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| 美盈森(002303) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,951.15 | 157,163.00 | 115,512.83 | 215,786.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,068.20 | 98,674.82 | 83,255.57 | 81,279.75 | |
| 应收票据 | 8,256.43 | 5,708.10 | 3,951.06 | 5,199.20 | |
| 应收账款 | 99,811.77 | 92,966.71 | 79,304.51 | 76,080.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,043.28 | 1,820.77 | 1,470.96 | 2,508.55 | |
| 其他应收款(合计) | 6,206.42 | 6,531.28 | 6,156.52 | 8,998.62 | |
| 应收利息 | 412.93 | -- | 617.85 | 659.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,793.49 | 6,531.28 | 5,538.67 | 8,339.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,719.89 | 73,686.02 | 80,322.92 | 73,567.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,482.33 | 33,196.90 | 80,714.42 | 5,371.87 | |
| 流动资产合计 | 364,471.26 | 371,072.79 | 367,433.22 | 387,512.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 50,689.90 | 46,454.61 | 46,454.61 | 44,362.55 | |
| 在建工程(合计) | 31,657.92 | 42,563.43 | 26,525.45 | 25,296.98 | |
| 在建工程 | 31,657.92 | 42,563.43 | 26,525.45 | 25,296.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,929.76 | 89,261.80 | 90,997.49 | 87,659.59 | |
| 固定资产净额 | 121,929.76 | 89,261.80 | 90,997.49 | 87,659.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 219.32 | 188.81 | 160.51 | 112.24 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,861.50 | 41,792.79 | 42,036.00 | 42,178.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,997.92 | 2,997.92 | 2,997.92 | |
| 长期待摊费用 | 1,796.04 | 1,900.45 | 1,917.99 | 2,085.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,539.51 | 1,350.16 | 1,353.59 | 1,354.97 | |
| 其他非流动资产 | 22,725.76 | 23,237.23 | 21,014.00 | 5,392.19 | |
| 非流动资产合计 | 272,519.70 | 249,847.21 | 233,557.55 | 211,539.70 | |
| 资产总计 | 636,990.97 | 620,920.00 | 600,990.78 | 599,052.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,900.00 | 39,782.63 | 40,818.40 | 41,766.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,693.01 | 108,811.68 | 96,282.54 | 83,873.82 | |
| 应付票据 | 51,758.83 | -- | 46,169.94 | 42,751.73 | |
| 应付账款 | 62,934.18 | -- | 50,112.60 | 41,122.10 | |
| 预收款项 | 1,783.85 | 2,318.34 | 1,842.09 | 1,530.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,690.17 | 2,882.63 | 2,461.55 | 1,391.01 | |
| 应交税费 | 3,887.99 | 5,016.78 | 3,485.34 | 3,674.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,886.81 | 2,320.50 | 2,315.16 | 2,641.90 | |
| 应付利息 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,876.19 | 2,320.50 | 2,315.16 | 2,641.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,841.82 | 161,132.56 | 147,205.07 | 134,878.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,936.76 | 2,212.63 | 2,210.43 | 2,208.22 | |
| 长期递延收益 | 9,449.58 | 8,924.50 | 8,949.41 | 8,974.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,386.34 | 11,137.13 | 11,159.84 | 11,182.55 | |
| 负债合计 | 178,228.17 | 172,269.69 | 158,364.91 | 146,061.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,132.37 | 154,232.37 | 154,232.37 | 154,232.37 | |
| 资本公积 | 124,322.02 | 129,166.06 | 129,162.98 | 129,234.63 | |
| 减：库存股 | -- | 6,100.84 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,168.03 | 7,172.22 | 6,925.82 | 6,278.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,389.54 | 12,251.90 | 12,251.90 | 12,180.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,636.64 | 139,967.69 | 128,092.03 | 138,951.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,648.60 | 436,689.39 | 430,665.10 | 440,877.73 | |
| 少数股东权益 | 11,114.20 | 11,960.91 | 11,960.77 | 12,112.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,762.80 | 448,650.31 | 442,625.86 | 452,990.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 636,990.97 | 620,920.00 | 600,990.78 | 599,052.02 | |
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