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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,794.72 | 104,002.50 | 105,175.32 | 96,097.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,674.92 | 92,125.70 | 99,497.47 | 105,589.12 | |
| 应收票据 | 400.00 | 9,171.31 | 7,621.38 | 20,724.19 | |
| 应收账款 | 71,274.93 | 82,954.39 | 91,876.08 | 84,864.93 | |
| 应收款项融资 | 27,778.25 | 13,358.54 | 8,874.17 | -- | |
| 预付款项 | 3,398.06 | 6,204.49 | 7,162.90 | 7,494.13 | |
| 其他应收款(合计) | 3,084.42 | 3,862.90 | 5,297.33 | 4,942.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,084.42 | -- | 4,297.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,182.57 | 67,785.96 | 70,013.92 | 69,090.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,229.76 | 4,229.76 | 4,229.76 | 4,229.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,510.22 | 2,906.85 | 2,270.52 | 1,585.83 | |
| 流动资产合计 | 285,652.92 | 294,476.72 | 302,521.39 | 289,029.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,796.96 | 17,519.60 | 17,165.48 | 17,793.56 | |
| 投资性房地产 | 2,601.65 | 2,628.92 | 2,656.10 | 2,094.08 | |
| 在建工程(合计) | 42,922.86 | 58,161.54 | 57,934.05 | 53,301.84 | |
| 在建工程 | 41,837.53 | -- | 56,979.71 | -- | |
| 工程物资 | 1,085.32 | -- | 954.34 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,048.15 | 121,065.62 | 109,388.58 | 109,382.34 | |
| 固定资产净额 | 145,048.15 | -- | 109,388.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,702.12 | 19,816.67 | 20,442.01 | 20,001.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,358.72 | 59,882.22 | 60,370.31 | 58,390.91 | |
| 长期待摊费用 | 1,754.35 | 3,506.53 | 3,726.47 | 3,250.31 | |
| 递延所得税资产 | 3,096.90 | 3,070.78 | 3,180.45 | 2,770.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,473.40 | 1,122.96 | 1,122.96 | 1,930.84 | |
| 非流动资产合计 | 296,781.63 | 289,617.64 | 277,851.40 | 270,781.18 | |
| 资产总计 | 582,434.55 | 584,094.36 | 580,372.79 | 559,811.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,529.79 | 67,843.73 | 67,824.40 | 70,473.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,237.71 | 41,885.24 | 58,111.27 | 49,554.44 | |
| 应付票据 | 5,130.88 | 14,515.79 | 21,846.15 | -- | |
| 应付账款 | 31,106.84 | 27,369.45 | 36,265.12 | -- | |
| 预收款项 | 2,737.34 | 5,144.34 | 2,960.91 | 3,325.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,637.79 | 5,131.70 | 5,786.73 | 5,465.66 | |
| 应交税费 | 11,206.48 | 8,704.17 | 8,098.03 | 7,604.12 | |
| 其他应付款(合计) | 35,734.68 | 36,393.53 | 40,077.23 | 33,858.56 | |
| 应付利息 | -- | 433.91 | 140.23 | 512.34 | |
| 应付股利 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,459.68 | -- | 39,936.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,636.73 | 209.32 | -- | 186.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 174,720.52 | 165,312.03 | 182,858.55 | 170,468.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,005.55 | 119,280.31 | 110,480.52 | 105,650.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 739.05 | 650.29 | 666.92 | 650.09 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 166.65 | 168.01 | 162.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 168.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,109.09 | 4,524.11 | 4,528.91 | 4,634.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,853.70 | 124,621.36 | 115,844.36 | 111,097.66 | |
| 负债合计 | 276,574.21 | 289,933.40 | 298,702.91 | 281,565.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,621.22 | 91,621.22 | 91,621.22 | 91,621.22 | |
| 资本公积 | 85,190.17 | 85,677.39 | 86,991.54 | 89,288.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.69 | -18.20 | 65.65 | -146.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,153.88 | 15,500.45 | 15,500.45 | 15,500.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,164.53 | 89,863.31 | 78,151.70 | 72,537.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,152.49 | 282,644.15 | 272,330.56 | 268,801.31 | |
| 少数股东权益 | 11,707.86 | 11,516.81 | 9,339.32 | 9,443.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,860.34 | 294,160.97 | 281,669.88 | 278,245.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,434.55 | 584,094.36 | 580,372.79 | 559,811.00 | |
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