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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,898.06 | 137,705.47 | 178,246.11 | 128,114.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,614.55 | -- | 13,370.67 | 10,007.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,614.55 | 7,764.29 | 13,370.67 | 10,007.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,326.93 | 4,494.42 | 6,847.21 | 2,647.99 | |
| 其他应收款(合计) | 5,859.97 | -- | 9,715.74 | 10,857.75 | |
| 应收利息 | 480.35 | 611.69 | 429.21 | 562.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,379.62 | 23,061.85 | 9,286.53 | 10,295.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,669.72 | 142,546.96 | 131,714.07 | 121,504.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,281.86 | 64,874.86 | 72,241.98 | 105,298.02 | |
| 流动资产合计 | 205,651.09 | 381,059.55 | 412,135.79 | 378,429.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 350.00 | 485.00 | 485.00 | 785.00 | |
| 可供出售金融资产 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,092.14 | 5,302.05 | 5,627.29 | 5,532.57 | |
| 投资性房地产 | 664,158.54 | 669,661.20 | 675,912.41 | 682,243.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,783.92 | -- | 37,478.67 | 37,113.24 | |
| 固定资产净额 | 37,783.92 | 36,368.01 | 37,478.67 | 37,113.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,685.72 | 1,587.36 | 1,610.51 | 1,613.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,458.67 | 3,091.27 | 3,272.40 | 3,688.10 | |
| 递延所得税资产 | 15,865.10 | 12,060.73 | 12,361.44 | 12,120.77 | |
| 其他非流动资产 | 91,189.00 | 91,779.75 | 92,454.94 | 82,990.19 | |
| 非流动资产合计 | 854,083.09 | 823,835.38 | 832,702.66 | 829,586.06 | |
| 资产总计 | 1,059,734.18 | 1,204,894.92 | 1,244,838.45 | 1,208,016.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 25,728.94 | 8,405.45 | 1,750.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,880.93 | -- | 73,877.81 | 68,452.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,880.93 | 73,309.21 | 73,877.81 | 68,452.33 | |
| 预收款项 | 62,442.18 | 92,819.18 | 105,077.08 | 73,038.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,455.91 | 171.62 | 542.50 | 244.65 | |
| 应交税费 | 17,823.08 | 11,895.74 | 12,493.97 | 17,080.74 | |
| 其他应付款(合计) | 35,440.84 | -- | 48,153.24 | 27,267.20 | |
| 应付利息 | 378.39 | 144.10 | 2,422.60 | 748.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,062.45 | 70,913.12 | 45,730.64 | 26,518.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,073.00 | -- | 20,413.00 | 20,413.00 | |
| 其他流动负债 | 69,903.41 | 64,448.16 | 114,428.09 | 143,811.67 | |
| 流动负债合计 | 261,963.80 | 342,384.74 | 386,417.00 | 354,552.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,697.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 949.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,299.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 48,302.72 | 48,967.37 | 49,185.09 | 49,305.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,248.75 | 125,737.37 | 125,955.09 | 126,075.76 | |
| 负债合计 | 319,212.55 | 468,122.12 | 512,372.10 | 480,627.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | |
| 资本公积 | 186,699.01 | 186,699.01 | 186,740.18 | 186,740.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -3.38 | -3.38 | -4.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,055.93 | 34,420.58 | 34,420.58 | 34,420.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 379,764.11 | 378,951.65 | 374,162.52 | 368,558.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 732,793.56 | 728,342.38 | 723,594.41 | 717,989.47 | |
| 少数股东权益 | 7,728.08 | 8,430.43 | 8,871.94 | 9,398.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 740,521.63 | 736,772.81 | 732,466.35 | 727,388.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,059,734.18 | 1,204,894.92 | 1,244,838.45 | 1,208,016.04 | |
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