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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,971.31 | 110,502.32 | 76,758.92 | 93,470.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,504.95 | 1,807.92 | 4,979.07 | 1,278.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,504.95 | 1,807.92 | 4,979.07 | 1,278.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,385.26 | 1,430.09 | 1,795.05 | 2,629.12 | |
| 其他应收款(合计) | 12,342.86 | 4,775.39 | 4,529.62 | 6,992.68 | |
| 应收利息 | 619.22 | -- | 444.46 | 428.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,723.64 | 4,775.39 | 4,085.16 | 6,563.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,293.53 | 142,189.39 | 57,064.79 | 65,261.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,758.58 | 76,801.24 | 62,320.85 | 36,747.96 | |
| 流动资产合计 | 254,256.49 | 337,506.34 | 207,448.29 | 206,380.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 可供出售金融资产 | 2,840.82 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,904.45 | 14,059.49 | 44,144.80 | 40,822.55 | |
| 投资性房地产 | 692,619.90 | 682,163.05 | 654,798.39 | 657,969.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,667.72 | 36,339.82 | 35,503.53 | 36,733.12 | |
| 固定资产净额 | 41,667.72 | 36,339.82 | 35,503.53 | 36,733.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,095.37 | 1,727.38 | 1,633.75 | 1,659.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,874.24 | 2,966.98 | 3,312.88 | 3,243.20 | |
| 递延所得税资产 | 12,253.61 | 14,868.77 | 14,999.83 | 15,865.10 | |
| 其他非流动资产 | 82,132.55 | 89,825.72 | 90,546.26 | 80,779.67 | |
| 非流动资产合计 | 848,738.64 | 845,801.20 | 848,789.45 | 840,922.61 | |
| 资产总计 | 1,102,995.13 | 1,183,307.55 | 1,056,237.74 | 1,047,302.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,570.95 | 38,029.50 | 38,029.50 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,576.16 | 53,353.41 | 41,310.23 | 33,337.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,576.16 | -- | 41,310.23 | 33,337.82 | |
| 预收款项 | 85,312.74 | 145,500.83 | 77,690.34 | 59,849.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,609.66 | 327.86 | 595.72 | 350.53 | |
| 应交税费 | 21,782.16 | 10,362.51 | 8,221.18 | 15,408.15 | |
| 其他应付款(合计) | 40,513.09 | 79,083.88 | 34,600.37 | 36,108.73 | |
| 应付利息 | 88.29 | -- | 39.88 | 600.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,424.81 | 79,083.88 | 34,560.48 | 35,508.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,073.00 | 568.92 | 578.00 | 578.00 | |
| 其他流动负债 | 39,107.46 | 49,397.83 | 49,474.82 | 69,977.23 | |
| 流动负债合计 | 296,945.38 | 379,831.45 | 253,746.57 | 238,659.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,191.68 | 5,697.00 | 5,697.00 | 5,697.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 70.50 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 949.25 | 949.25 | 949.25 | 949.25 | |
| 递延所得税负债 | 2,199.81 | 2,249.79 | 2,249.79 | 2,299.77 | |
| 长期递延收益 | 47,150.68 | 47,602.26 | 47,902.84 | 48,002.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,561.91 | 56,498.30 | 56,798.88 | 56,948.93 | |
| 负债合计 | 352,507.30 | 436,329.75 | 310,545.45 | 295,608.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | |
| 资本公积 | 180,429.60 | 182,179.45 | 186,699.01 | 186,699.01 | |
| 减：库存股 | 1,831.93 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,117.24 | 38,055.93 | 38,055.93 | 38,055.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 399,877.50 | 394,145.50 | 387,592.75 | 391,334.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 745,866.92 | 742,655.38 | 740,622.20 | 744,363.71 | |
| 少数股东权益 | 4,620.91 | 4,322.42 | 5,070.09 | 7,330.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 750,487.83 | 746,977.79 | 745,692.29 | 751,694.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,102,995.13 | 1,183,307.55 | 1,056,237.74 | 1,047,302.94 | |
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