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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,472.27 | 8,453.72 | 10,044.34 | 7,722.30 | |
| 交易性金融资产 | 4,764.08 | 4,988.05 | 5,535.33 | 8,940.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,433.40 | 35,768.27 | 40,460.52 | 31,801.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,433.40 | 35,768.27 | 40,460.52 | 31,801.83 | |
| 应收款项融资 | 3,760.19 | 369.05 | 3,057.29 | 2,403.11 | |
| 预付款项 | 1,587.13 | 1,172.21 | 461.41 | 527.12 | |
| 其他应收款(合计) | 225.45 | 285.20 | 285.48 | 598.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 225.45 | -- | 285.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,669.83 | 14,670.66 | 6,586.19 | 11,538.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,067.42 | 353.24 | 353.24 | 353.24 | |
| 流动资产合计 | 92,284.18 | 66,930.38 | 67,653.77 | 64,755.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 71,167.83 | 74,812.66 | 65,960.64 | 53,141.02 | |
| 投资性房地产 | 7,766.62 | 7,882.46 | 7,998.31 | -- | |
| 在建工程(合计) | 162,770.32 | 5,425.76 | 5,425.69 | 5,425.65 | |
| 在建工程 | 162,770.32 | -- | 5,425.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,759.49 | 22,826.56 | 23,137.69 | 27,401.07 | |
| 固定资产净额 | 29,759.49 | -- | 23,137.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,757.65 | 4,132.15 | 4,160.98 | 8,348.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,259.74 | 4,710.58 | 4,710.58 | 4,710.58 | |
| 其他非流动资产 | 4,457.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 405,972.74 | 213,096.30 | 206,193.34 | 197,650.91 | |
| 资产总计 | 498,256.92 | 280,026.67 | 273,847.11 | 262,406.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,399.91 | 11,750.43 | 8,900.62 | 7,863.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,399.91 | 11,750.43 | 8,900.62 | 7,863.08 | |
| 预收款项 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 585.43 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 5,857.91 | 2,168.11 | 3,242.12 | 1,630.83 | |
| 其他应付款(合计) | 24,611.12 | 560.29 | 562.26 | 555.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,611.12 | -- | 562.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,820.41 | 2,794.12 | 3,917.00 | 4,228.81 | |
| 流动负债合计 | 82,404.23 | 36,785.92 | 36,413.30 | 36,184.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,624.71 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,430.16 | 11,576.51 | 11,893.31 | 11,893.31 | |
| 长期递延收益 | 3,813.56 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,643.82 | 3,446.17 | 3,446.17 | 3,446.17 | |
| 非流动负债合计 | 78,512.25 | 15,022.68 | 15,339.48 | 15,339.48 | |
| 负债合计 | 160,916.47 | 51,808.60 | 51,752.78 | 51,524.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | |
| 资本公积 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | |
| 减：库存股 | 4,444.56 | 3,599.01 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 49.30 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,884.77 | 10,961.54 | 10,961.54 | 10,961.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,623.87 | 124,631.64 | 114,908.90 | 103,696.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,337.27 | 228,218.08 | 222,094.34 | 210,882.17 | |
| 少数股东权益 | 97,003.17 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,340.44 | 228,218.08 | 222,094.34 | 210,882.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,256.92 | 280,026.67 | 273,847.11 | 262,406.30 | |
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