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| 垒知集团(002398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,477.00 | 25,474.06 | 22,667.38 | 23,799.44 | |
| 交易性金融资产 | 23,385.08 | 28,424.75 | 20,218.92 | 15,380.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 292,016.91 | 261,669.47 | 241,977.99 | 216,237.59 | |
| 应收票据 | 52,623.22 | 42,653.32 | 37,955.04 | 34,987.16 | |
| 应收账款 | 239,393.69 | 219,016.15 | 204,022.95 | 181,250.43 | |
| 应收款项融资 | 17,012.98 | 16,106.69 | 17,470.61 | 12,613.89 | |
| 预付款项 | 1,362.99 | 3,075.50 | 3,957.89 | 2,786.02 | |
| 其他应收款(合计) | 3,000.62 | 4,791.34 | 3,444.01 | 3,570.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,000.62 | -- | 3,444.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,048.51 | 12,955.55 | 11,820.28 | 9,664.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,516.56 | 1,178.88 | 857.05 | 825.99 | |
| 流动资产合计 | 399,688.58 | 354,704.91 | 323,385.81 | 284,878.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,104.66 | 15,026.40 | 14,432.55 | 15,334.71 | |
| 投资性房地产 | 913.18 | 923.00 | 932.81 | 1,643.14 | |
| 在建工程(合计) | 8,072.23 | 7,257.22 | 5,876.88 | 4,916.50 | |
| 在建工程 | 8,072.23 | -- | 5,876.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,345.43 | 42,297.38 | 39,792.24 | 39,283.43 | |
| 固定资产净额 | 43,345.43 | -- | 39,792.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,026.10 | 12,582.87 | 12,590.32 | 12,311.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,209.15 | 25,275.11 | 25,275.11 | 25,046.28 | |
| 长期待摊费用 | 706.28 | 555.21 | 608.67 | 658.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,449.63 | 6,119.91 | 6,001.27 | 5,225.63 | |
| 其他非流动资产 | 10,661.19 | 6,972.92 | 4,395.18 | 4,183.92 | |
| 非流动资产合计 | 144,992.12 | 140,704.28 | 139,424.37 | 132,450.09 | |
| 资产总计 | 544,680.70 | 495,409.19 | 462,810.18 | 417,328.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 296.38 | 1,445.43 | 1,638.18 | 982.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 184,675.19 | 159,585.88 | 134,301.74 | 103,606.68 | |
| 应付票据 | 114,292.13 | 89,747.86 | 61,420.28 | 61,346.79 | |
| 应付账款 | 70,383.06 | 69,838.02 | 72,881.45 | 42,259.88 | |
| 预收款项 | 602.93 | -- | -- | 4,855.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,386.41 | 2,971.70 | 2,732.71 | 1,892.63 | |
| 应交税费 | 5,981.78 | 7,355.53 | 6,184.80 | 4,364.14 | |
| 其他应付款(合计) | 8,109.33 | 2,456.98 | 4,406.26 | 4,744.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.93 | 66.93 | 45.03 | |
| 其他应付款 | 8,109.33 | -- | 4,339.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,115.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 213,178.26 | 178,748.94 | 153,486.65 | 120,445.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,921.69 | 1,504.10 | 2,770.84 | 1,359.98 | |
| 长期递延收益 | 1,354.84 | 1,344.06 | 1,392.67 | 1,441.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,276.53 | 2,848.15 | 4,163.51 | 2,801.81 | |
| 负债合计 | 216,454.79 | 181,597.09 | 157,650.17 | 123,246.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,049.04 | 69,248.04 | 69,248.04 | 69,250.86 | |
| 资本公积 | 35,497.40 | 22,854.82 | 23,439.82 | 23,240.49 | |
| 减：库存股 | 6,155.70 | 16.62 | 1,259.54 | 1,294.81 | |
| 其他综合收益 | -2,986.31 | 973.97 | 4,276.91 | 21.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,512.72 | 6,023.58 | 6,002.97 | 6,002.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 215,489.49 | 208,061.95 | 197,034.75 | 190,378.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,406.66 | 307,145.73 | 298,742.94 | 287,599.15 | |
| 少数股东权益 | 6,819.26 | 6,666.37 | 6,417.07 | 6,482.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,225.92 | 313,812.10 | 305,160.01 | 294,081.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,680.70 | 495,409.19 | 462,810.18 | 417,328.32 | |
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