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| 常宝股份(002478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,519.26 | 84,547.79 | 95,786.58 | 104,584.05 | |
| 交易性金融资产 | 97.40 | 98.70 | 108.90 | 119.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,333.82 | 8,170.59 | 1,760.61 | 7,066.91 | |
| 应收账款 | 40,306.56 | 45,319.25 | 41,034.46 | 36,884.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,460.79 | 15,871.82 | 11,714.86 | 18,942.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 919.66 | 764.16 | 574.98 | 702.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,724.82 | 66,943.95 | 69,579.34 | 56,073.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 614.40 | -- | 805.12 | |
| 流动资产合计 | 206,362.31 | 222,330.64 | 220,559.72 | 225,177.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113.80 | 106.00 | 108.20 | 134.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 145.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,273.59 | 10,927.20 | 9,183.32 | 8,136.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,215.59 | 57,639.93 | 59,079.62 | 60,517.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,729.83 | 19,803.39 | 18,478.62 | 16,744.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 504.21 | 422.05 | 398.37 | 384.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,942.52 | 90,004.07 | 88,353.64 | 87,023.59 | |
| 资产总计 | 300,304.83 | 312,334.71 | 308,913.36 | 312,201.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,050.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,479.86 | 26,327.71 | 26,227.19 | 39,147.47 | |
| 应付账款 | 16,286.97 | 21,373.27 | 24,467.72 | 23,368.86 | |
| 预收款项 | 2,891.43 | 3,352.57 | 4,532.69 | 3,350.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 20.39 | |
| 应交税费 | 708.70 | 1,734.59 | 274.86 | 1,151.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,080.59 | 3,140.38 | 3,102.48 | 3,437.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 567.81 | -- | |
| 流动负债合计 | 41,568.56 | 62,499.52 | 67,743.75 | 71,975.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.67 | 10.50 | 10.83 | 14.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131.67 | 130.50 | 130.83 | 134.79 | |
| 负债合计 | 41,700.23 | 62,630.02 | 67,874.58 | 72,110.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 111,152.65 | 111,146.02 | 111,147.89 | 111,170.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,923.12 | 9,643.40 | 9,643.40 | 9,643.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,860.04 | 69,183.16 | 62,141.43 | 61,007.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,945.81 | 229,982.58 | 222,942.71 | 221,831.60 | |
| 少数股东权益 | 21,658.79 | 19,722.12 | 18,096.07 | 18,259.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,604.60 | 249,704.70 | 241,038.78 | 240,091.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,304.83 | 312,334.71 | 308,913.36 | 312,201.48 | |
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