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| 常宝股份(002478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,888.45 | 39,097.68 | 34,810.55 | 48,624.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,151.61 | 8,053.39 | 9,354.72 | 10,006.36 | |
| 应收账款 | 56,852.83 | 56,196.68 | 52,080.42 | 58,595.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,458.77 | 8,649.94 | 6,613.45 | 5,445.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 812.94 | 1,371.96 | 4,503.99 | 392.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,448.11 | 63,684.95 | 59,822.53 | 67,619.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,678.65 | 43,124.79 | 44,453.47 | 36,327.06 | |
| 流动资产合计 | 233,291.36 | 220,179.40 | 211,639.12 | 227,010.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,320.78 | 35,304.98 | 35,339.38 | 23,300.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 705.10 | 4,329.89 | 4,697.39 | 3,400.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,294.18 | 112,109.07 | 115,423.38 | 122,368.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,290.11 | 14,381.91 | 14,473.60 | 14,615.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | 959.73 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 675.58 | 642.20 | 610.19 | 716.62 | |
| 其他非流动资产 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,545.47 | 167,727.77 | 171,503.67 | 165,361.45 | |
| 资产总计 | 394,836.83 | 387,907.18 | 383,142.79 | 392,372.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 260.36 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55,835.99 | 51,628.68 | 53,172.08 | 53,845.68 | |
| 应付账款 | 17,712.36 | 21,946.96 | 14,660.14 | 17,074.97 | |
| 预收款项 | 6,393.30 | 5,808.72 | 3,866.84 | 4,666.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,085.39 | 3.63 | 3.55 | 3.46 | |
| 应交税费 | 2,311.11 | 1,942.10 | 2,463.25 | 3,594.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,449.39 | 1,539.99 | 1,691.89 | 1,701.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,787.54 | 82,870.09 | 76,118.11 | 80,886.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41.91 | 18.48 | 23.64 | 17.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41.91 | 18.48 | 23.64 | 17.82 | |
| 负债合计 | 84,829.45 | 82,888.57 | 76,141.75 | 80,904.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 109,171.50 | 109,141.89 | 110,997.40 | 110,997.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 140.62 | 150.32 | 150.15 | 122.05 | |
| 专项储备 | 976.34 | 976.69 | 976.69 | 976.69 | |
| 盈余公积 | 25,110.21 | 21,618.66 | 21,618.66 | 21,618.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,004.00 | 119,919.89 | 112,996.16 | 116,505.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,412.66 | 291,817.46 | 286,749.06 | 290,230.51 | |
| 少数股东权益 | 13,594.72 | 13,201.15 | 20,251.98 | 21,237.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,007.38 | 305,018.61 | 307,001.04 | 311,467.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,836.83 | 387,907.18 | 383,142.79 | 392,372.18 | |
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