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常宝股份(002478) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 143,129.12 | 140,749.44 | 140,112.23 | 109,553.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 110,579.94 | 135,328.92 | 106,815.25 | 83,452.02 | |
应收票据 | 41,406.20 | 43,350.48 | 34,348.40 | 21,092.80 | |
应收账款 | 69,173.74 | 91,978.44 | 72,466.85 | 62,359.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,259.45 | 20,033.28 | 15,910.60 | 13,891.25 | |
其他应收款(合计) | 980.33 | 1,618.83 | 1,371.61 | 2,293.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 980.33 | 1,618.83 | 1,371.61 | 2,293.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 89,297.28 | 83,621.73 | 77,291.74 | 76,269.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,713.62 | 3,096.92 | 8,738.61 | 18,268.37 | |
流动资产合计 | 354,959.74 | 384,449.14 | 350,240.04 | 303,728.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 946.91 | 994.14 | 987.85 | 1,113.91 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27,448.94 | 27,834.90 | 23,551.89 | 23,030.24 | |
在建工程 | 27,448.94 | 27,834.90 | 23,551.89 | 23,030.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 173,997.88 | 172,534.47 | 175,367.18 | 176,857.81 | |
固定资产净额 | 173,997.88 | 172,534.47 | 175,367.18 | 176,857.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,114.22 | 23,923.73 | 24,124.20 | 21,076.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 47,282.00 | 49,036.11 | 49,036.11 | 50,089.45 | |
长期待摊费用 | 3,433.78 | 2,980.06 | 3,208.76 | 13.50 | |
递延所得税资产 | 1,250.83 | 1,323.41 | 1,189.61 | 923.60 | |
其他非流动资产 | 8,826.08 | 2,213.75 | 3,218.06 | 2,391.50 | |
非流动资产合计 | 287,300.65 | 280,840.57 | 280,683.67 | 275,496.86 | |
资产总计 | 642,260.39 | 665,289.71 | 630,923.71 | 579,225.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,700.00 | 8,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 144,625.94 | 172,266.34 | 142,821.23 | 114,756.71 | |
应付票据 | 111,420.37 | -- | 112,835.21 | 84,083.11 | |
应付账款 | 33,205.57 | -- | 29,986.02 | 30,673.60 | |
预收款项 | 11,919.87 | 12,803.11 | 13,055.79 | 9,329.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,188.54 | 2,089.97 | 1,981.98 | 1,602.43 | |
应交税费 | 5,253.02 | 6,762.76 | 4,318.71 | 2,438.59 | |
其他应付款(合计) | 17,409.77 | 26,012.62 | 26,051.26 | 22,181.27 | |
应付利息 | 15.93 | -- | 80.35 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,393.84 | 26,012.62 | 25,970.91 | 22,181.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,313.14 | 2,912.37 | 2,912.37 | 2,476.43 | |
其他流动负债 | 278.16 | 375.01 | 310.09 | 776.64 | |
流动负债合计 | 191,988.45 | 226,222.17 | 197,151.43 | 161,561.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,940.36 | 2,779.64 | 3,257.57 | 3,579.39 | |
长期应付款 | 1,940.36 | 2,779.64 | 3,257.57 | 3,579.39 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 82.67 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,309.12 | 2,709.10 | 2,773.17 | 1,494.16 | |
长期递延收益 | 188.80 | 205.48 | 222.16 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,520.95 | 8,094.22 | 8,652.90 | 7,573.55 | |
负债合计 | 197,509.40 | 234,316.39 | 205,804.33 | 169,135.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,999.29 | 98,739.36 | 98,739.36 | 98,739.36 | |
资本公积 | 137,768.60 | 148,456.62 | 148,456.62 | 148,456.62 | |
减:库存股 | -- | 13,428.08 | 11,036.84 | 4,658.55 | |
其他综合收益 | 677.57 | 467.79 | 595.72 | 663.79 | |
专项储备 | 1,118.34 | 884.34 | 884.34 | 884.34 | |
盈余公积 | 32,693.71 | 28,560.96 | 28,560.96 | 28,560.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,119.96 | 122,019.82 | 115,502.62 | 99,593.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 397,377.46 | 385,700.80 | 381,702.76 | 372,240.27 | |
少数股东权益 | 47,373.52 | 45,272.52 | 43,416.62 | 37,849.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 444,750.99 | 430,973.32 | 425,119.38 | 410,089.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 642,260.39 | 665,289.71 | 630,923.71 | 579,225.39 |
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