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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,146.52 | 26,876.80 | 26,573.72 | 31,111.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,494.12 | 4,746.00 | 5,626.90 | 3,584.59 | |
| 应收账款 | 5,202.39 | 3,254.33 | 3,618.04 | 3,861.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,444.75 | 858.86 | 1,533.56 | 1,136.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 131.41 | 112.97 | 98.78 | 54.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 0.45 | 18.44 | 22.34 | 4.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,731.70 | 5,627.68 | 5,033.12 | 6,319.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24.32 | 49.16 | 0.45 | 94.86 | |
| 流动资产合计 | 45,175.65 | 41,544.24 | 42,506.92 | 46,166.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 283.30 | 1,844.87 | 2,510.28 | 2,487.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,134.36 | 30,939.96 | 31,121.06 | 32,029.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,450.27 | 3,669.04 | 2,486.84 | 2,455.28 | |
| 开发支出 | 7.50 | 166.98 | 127.92 | 121.24 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 59.23 | 26.36 | 29.27 | 30.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,934.65 | 36,647.20 | 36,275.37 | 37,124.25 | |
| 资产总计 | 80,110.30 | 78,191.44 | 78,782.29 | 83,290.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 139.60 | |
| 应付账款 | 5,209.37 | 3,531.09 | 4,071.29 | 4,943.22 | |
| 预收款项 | 44.33 | 63.33 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 559.77 | 608.18 | 609.69 | 542.81 | |
| 应交税费 | 182.81 | 119.93 | 258.29 | 81.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 243.15 | 131.17 | 119.91 | 104.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 120.25 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,239.42 | 4,573.96 | 5,059.18 | 5,811.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 117.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 6,356.42 | 4,573.96 | 5,059.18 | 5,811.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| 资本公积 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,854.58 | 1,801.75 | 1,801.75 | 1,801.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,763.95 | 3,680.38 | 3,786.00 | 7,542.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,753.88 | 73,617.49 | 73,723.10 | 77,479.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,753.88 | 73,617.49 | 73,723.10 | 77,479.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,110.30 | 78,191.44 | 78,782.29 | 83,290.88 | |
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