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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日上集团(002593) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,726.74 | 80,243.32 | 99,102.25 | 75,036.66 | 75,616.18 |
交易性金融资产 | 28.31 | 73.99 | -- | -- | 57.99 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 77,558.43 | 79,581.91 | 86,785.90 | 85,145.74 | 72,740.84 |
应收票据 | 2,544.68 | 3,595.33 | 3,632.57 | 7,465.37 | 4,710.55 |
应收账款 | 75,013.75 | 75,986.58 | 83,153.33 | 77,680.37 | 68,030.29 |
应收款项融资 | 4,640.94 | 4,672.63 | 4,456.18 | 3,185.50 | 3,413.60 |
预付款项 | 9,996.02 | 13,803.17 | 15,079.22 | 24,347.37 | 9,519.29 |
其他应收款(合计) | 2,490.00 | 2,014.03 | 1,803.10 | 3,864.61 | 2,945.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2,490.00 | -- | 1,803.10 | -- | 2,945.08 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118,794.20 | 142,414.05 | 145,255.73 | 145,016.40 | 142,244.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,687.25 | 4,441.90 | 4,068.67 | 3,227.93 | 2,031.15 |
流动资产合计 | 337,243.83 | 371,878.94 | 398,499.15 | 382,344.56 | 349,524.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 19,319.16 | 19,212.90 | 19,027.22 | 12,547.85 | 18,981.03 |
在建工程 | 19,319.16 | -- | 19,027.22 | -- | 18,981.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 112,213.10 | 106,796.90 | 105,978.95 | 106,471.28 | 101,116.82 |
固定资产净额 | 112,213.10 | -- | 105,978.95 | -- | 101,116.82 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 17.84 | 2.23 | 8.93 | 15.63 | 22.33 |
无形资产 | 23,908.05 | 17,418.04 | 17,412.98 | 17,515.12 | 17,637.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 403.75 | 27.63 | 33.85 | 40.07 | 32.98 |
递延所得税资产 | 9,361.31 | 8,609.44 | 8,470.39 | 8,141.93 | 7,976.79 |
其他非流动资产 | 2,350.91 | 12,804.62 | 12,143.58 | 8,916.93 | 6,863.60 |
非流动资产合计 | 167,574.13 | 164,871.77 | 163,075.89 | 153,648.81 | 152,630.89 |
资产总计 | 504,817.96 | 536,750.71 | 561,575.04 | 535,993.37 | 502,154.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 93,879.63 | 92,498.88 | 96,698.88 | 99,442.74 | 105,245.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | 125.86 | 15.76 | -- |
应付票据及应付账款 | 111,841.61 | 138,697.87 | 155,983.47 | 139,757.56 | 107,658.42 |
应付票据 | 83,489.03 | 110,969.94 | 130,194.15 | 115,082.61 | 83,654.58 |
应付账款 | 28,352.58 | 27,727.93 | 25,789.31 | 24,674.95 | 24,003.85 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 603.34 | 197.54 | 287.06 | 188.62 | 713.56 |
应交税费 | 3,749.13 | 2,278.77 | 1,959.12 | 2,608.76 | 3,402.89 |
其他应付款(合计) | 1,048.15 | 1,023.58 | 986.69 | 1,187.40 | 1,326.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,048.15 | -- | 986.69 | -- | 1,326.78 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,547.96 | 19,100.76 | 16,242.87 | 22,146.29 | 15,703.50 |
其他流动负债 | 4,971.56 | 5,211.41 | 6,120.21 | 4,152.76 | 3,623.27 |
流动负债合计 | 239,231.58 | 275,490.95 | 297,291.38 | 282,115.60 | 247,561.33 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,377.66 | 20,150.14 | 23,200.03 | 16,778.39 | 18,787.23 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5.78 | 9.46 | 9.43 | 9.33 | 9.23 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 11.83 | 25.36 | 2.36 | 9.24 |
长期递延收益 | 110.07 | 119.47 | 128.88 | 140.35 | 151.61 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 24,493.50 | 20,290.90 | 23,363.69 | 16,930.44 | 18,957.32 |
负债合计 | 263,725.08 | 295,781.85 | 320,655.08 | 299,046.04 | 266,518.65 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 |
资本公积 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,047.94 | -850.97 | 3.86 | -794.51 | -590.77 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,244.35 | 4,189.18 | 4,151.11 | 4,055.50 | 3,981.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 62,128.01 | 61,888.71 | 61,025.64 | 57,932.83 | 56,381.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 239,516.04 | 239,418.55 | 239,372.22 | 235,385.44 | 233,964.24 |
少数股东权益 | 1,576.84 | 1,550.32 | 1,547.74 | 1,561.89 | 1,672.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 241,092.88 | 240,968.86 | 240,919.97 | 236,947.34 | 235,636.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,817.96 | 536,750.71 | 561,575.04 | 535,993.37 | 502,154.99 |
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