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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,710.71 | 136,249.61 | 179,085.07 | 183,153.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,197.36 | -- | 115,673.19 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 200.00 | 45.32 | |
| 应收账款 | 193,197.36 | 135,671.75 | 115,473.19 | 66,151.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,328.48 | 43,190.42 | 30,627.45 | 48,376.81 | |
| 其他应收款(合计) | 9,583.10 | -- | 8,626.36 | -- | |
| 应收利息 | 754.08 | 1,005.76 | 505.98 | 512.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,829.03 | 8,362.35 | 8,120.38 | 11,436.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,598.08 | 74,028.47 | 62,007.58 | 47,077.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,406.12 | 102.14 | 112.10 | 59.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 605,011.54 | 515,224.65 | 465,961.12 | 8,557.67 | |
| 流动资产合计 | 1,120,835.40 | 913,835.15 | 862,092.86 | 365,370.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182,971.77 | 176,523.30 | 175,283.56 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,826.94 | 72,813.55 | 68,306.72 | 42,065.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 60.00 | -- | 1,382.09 | -- | |
| 在建工程 | 60.00 | 1,369.99 | 1,382.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,592.48 | -- | 35,494.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,592.48 | 36,749.11 | 35,494.25 | 718.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,246.53 | 16,893.38 | 17,843.37 | 249.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 139,625.59 | 16,962.19 | 16,954.02 | 5,359.87 | |
| 长期待摊费用 | 16,103.03 | 2,483.11 | 1,662.06 | 137.86 | |
| 递延所得税资产 | 14,766.63 | 10,562.40 | 13,407.77 | 5,267.88 | |
| 其他非流动资产 | 2,720.89 | 72,054.07 | 2,763.52 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 508,913.88 | 406,411.11 | 333,097.36 | 54,798.46 | |
| 资产总计 | 1,629,749.28 | 1,320,246.26 | 1,195,190.22 | 420,169.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,070.70 | 57,619.49 | 88,183.96 | 55,728.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,701.59 | -- | 35,630.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,701.59 | 35,482.34 | 35,630.82 | 720.49 | |
| 预收款项 | 16,278.08 | 27,819.26 | 17,278.42 | 7,729.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,522.52 | 27,261.91 | 18,805.42 | 680.74 | |
| 应交税费 | 32,617.90 | 15,917.40 | 13,761.13 | 9,467.39 | |
| 其他应付款(合计) | 41,896.27 | -- | 58,735.22 | -- | |
| 应付利息 | 483.07 | 333.16 | 1,304.12 | 778.31 | |
| 应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.82 | |
| 其他应付款 | 41,413.18 | 41,742.23 | 57,431.09 | 13,382.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,903.00 | 12,203.00 | 18,160.06 | 21,347.06 | |
| 其他流动负债 | 163,301.59 | 151,823.36 | 101,002.29 | -- | |
| 流动负债合计 | 422,291.65 | 370,202.17 | 351,557.31 | 109,839.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 203,261.85 | 138,050.79 | 74,959.16 | 95,896.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 64.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64.46 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,651.85 | 621.34 | 451.56 | 42.75 | |
| 长期递延收益 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | 155,205.14 | 14,267.10 | 3,899.88 | -- | |
| 非流动负债合计 | 362,183.30 | 152,989.23 | 79,360.60 | 95,939.01 | |
| 负债合计 | 784,474.95 | 523,191.40 | 430,917.92 | 205,778.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,636.63 | 138,630.59 | 138,630.29 | 55,940.01 | |
| 资本公积 | 416,214.50 | 416,024.41 | 416,342.12 | 2,343.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,251.45 | -4,378.44 | -4,975.16 | -978.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,621.23 | 8,640.73 | 8,640.73 | 1,199.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,209.90 | 118,300.64 | 84,782.58 | 45,072.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 721,430.81 | 677,217.93 | 643,420.55 | 103,577.23 | |
| 少数股东权益 | 123,843.51 | 119,836.93 | 120,851.75 | 110,813.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 845,274.33 | 797,054.86 | 764,272.31 | 214,391.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,629,749.28 | 1,320,246.26 | 1,195,190.22 | 420,169.33 | |
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