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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 422,890.95 | 263,057.75 | 375,510.98 | 332,084.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,438.73 | 167,762.76 | 164,799.30 | 132,735.81 | |
| 应收票据 | -- | 2,634.34 | 2,913.78 | 2,103.65 | |
| 应收账款 | 196,438.73 | 165,128.43 | 161,885.51 | 130,632.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 78,974.22 | 105,930.67 | 90,874.87 | 86,070.46 | |
| 其他应收款(合计) | 12,091.85 | 79,547.24 | 5,722.36 | 11,198.72 | |
| 应收利息 | 650.39 | -- | 628.79 | 1,256.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,441.46 | 79,547.24 | 5,093.57 | 9,942.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214,179.99 | 237,990.30 | 208,775.83 | 187,206.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 184,955.79 | 184,422.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,751.97 | 174,169.94 | 197,221.55 | 200,939.87 | |
| 流动资产合计 | 1,078,327.72 | 1,028,458.67 | 1,227,860.67 | 1,134,658.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 189,301.06 | 191,754.84 | 163,406.29 | 163,272.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 155,923.33 | 148,177.92 | 157,623.83 | 148,849.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,233.54 | 36,885.28 | 35,647.87 | 35,395.74 | |
| 固定资产净额 | 36,233.54 | 36,885.28 | 35,647.87 | 35,395.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,683.55 | 8,787.31 | 9,763.74 | 10,045.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93,215.46 | 86,841.20 | 86,815.18 | 86,821.42 | |
| 长期待摊费用 | 4,597.69 | 5,611.97 | 6,134.75 | 6,781.95 | |
| 递延所得税资产 | 28,043.28 | 23,029.90 | 22,137.17 | 19,517.81 | |
| 其他非流动资产 | 3,502.15 | 779.53 | 714.09 | 4,061.42 | |
| 非流动资产合计 | 519,500.05 | 501,867.94 | 482,242.93 | 474,745.84 | |
| 资产总计 | 1,597,827.77 | 1,530,326.61 | 1,710,103.60 | 1,609,404.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,002.32 | 120,083.92 | 78,744.66 | 50,781.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,309.32 | 28,528.24 | 48,678.38 | 30,712.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,309.32 | -- | 48,678.38 | 30,712.95 | |
| 预收款项 | 40,941.57 | 62,326.79 | 44,385.15 | 51,868.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,163.14 | 20,180.72 | 23,536.65 | 24,404.75 | |
| 应交税费 | 33,187.15 | 25,681.12 | 20,868.32 | 25,313.75 | |
| 其他应付款(合计) | 25,446.60 | 23,255.87 | 110,409.00 | 26,372.12 | |
| 应付利息 | 217.79 | -- | 291.07 | 1,120.88 | |
| 应付股利 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | |
| 其他应付款 | 25,228.80 | 23,255.87 | 110,117.91 | 25,251.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 62,101.40 | 105,098.22 | |
| 其他流动负债 | 93,079.76 | 115,120.75 | 126,372.45 | 101,465.67 | |
| 流动负债合计 | 392,129.86 | 395,177.40 | 539,797.22 | 442,486.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,374.72 | 40,623.58 | 27,400.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 89.33 | 95.64 | 99.65 | -- | |
| 长期应付款 | 89.33 | 95.64 | 99.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,281.73 | 229.48 | 229.40 | 202.95 | |
| 长期递延收益 | 1,357.00 | 1,461.57 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 其他非流动负债 | 191,704.89 | 192,288.18 | 202,110.26 | 203,139.30 | |
| 非流动负债合计 | 274,807.67 | 234,698.46 | 231,539.30 | 255,042.25 | |
| 负债合计 | 666,937.53 | 629,875.86 | 771,336.52 | 697,528.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,649.27 | 138,649.27 | 138,649.27 | 138,639.51 | |
| 资本公积 | 290,816.91 | 290,957.83 | 356,301.60 | 355,842.01 | |
| 减：库存股 | 41,676.12 | 34,613.58 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,766.76 | -1,599.32 | -6,770.89 | -12,321.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,131.68 | 12,774.35 | 12,774.35 | 12,774.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 443,758.58 | 407,245.38 | 353,691.92 | 333,868.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 843,913.56 | 813,413.93 | 854,646.25 | 828,803.23 | |
| 少数股东权益 | 86,976.68 | 87,036.82 | 84,120.82 | 83,072.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 930,890.24 | 900,450.75 | 938,767.08 | 911,875.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,597,827.77 | 1,530,326.61 | 1,710,103.60 | 1,609,404.28 | |
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