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万润股份(002643) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,720.09 | 104,189.69 | 38,877.62 | 67,575.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,778.32 | -- | 29,639.84 | 27,029.16 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
应收账款 | 30,778.32 | 26,024.26 | 29,639.84 | 26,999.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 927.70 | 1,321.80 | 1,556.09 | 1,427.81 | |
其他应收款(合计) | 2,268.89 | -- | 1,068.24 | 3,734.91 | |
应收利息 | 19.38 | -- | -- | 0.83 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,249.52 | 1,295.53 | 1,068.24 | 3,734.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,707.96 | 68,182.15 | 59,229.74 | 52,126.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 40,249.03 | 43,419.51 | 50,634.41 | 37,192.37 | |
流动资产合计 | 193,651.99 | 244,432.93 | 181,005.94 | 189,086.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,273.18 | 2,808.50 | 2,808.50 | 2,715.28 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 483.71 | |
在建工程(合计) | 27,941.00 | -- | 10,233.64 | 7,366.09 | |
在建工程 | 27,941.00 | 20,433.18 | 10,233.64 | 7,366.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 114,710.95 | -- | 103,290.33 | 99,982.94 | |
固定资产净额 | 114,710.95 | 102,853.72 | 103,290.33 | 99,982.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,179.39 | 9,406.78 | 9,558.27 | 9,574.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 40.99 | |
商誉 | 73,797.59 | 80,293.17 | 80,366.59 | 72,658.05 | |
长期待摊费用 | 867.34 | 807.11 | 837.72 | 858.30 | |
递延所得税资产 | 2,441.40 | 2,674.54 | 2,710.04 | 1,862.09 | |
其他非流动资产 | 3,126.89 | 3,872.02 | 1,894.14 | 1,469.76 | |
非流动资产合计 | 236,337.73 | 223,149.02 | 211,699.22 | 197,011.73 | |
资产总计 | 429,989.72 | 467,581.95 | 392,705.16 | 386,097.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 10,000.00 | 22,000.00 | 15,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,984.28 | -- | 26,054.87 | 28,091.82 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 25,984.28 | 23,644.11 | 26,054.87 | 28,091.82 | |
预收款项 | 179.95 | 1,031.27 | 886.98 | 78.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,485.62 | 12,091.23 | 9,726.64 | 8,300.43 | |
应交税费 | 3,550.68 | 2,299.43 | 3,161.98 | 4,134.89 | |
其他应付款(合计) | 3,079.87 | -- | 1,341.97 | 2,157.74 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,079.87 | 2,006.78 | 1,341.97 | 2,157.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 178.53 | 160.43 | 203.83 | 156.25 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 212.34 | |
流动负债合计 | 39,458.93 | 51,233.25 | 63,376.27 | 58,832.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 979.96 | 38,015.03 | 57,836.50 | 56,746.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 154.42 | 166.54 | 157.51 | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 359.83 | 50.74 | 133.36 | -- | |
递延所得税负债 | 2,244.64 | 198.28 | 250.71 | 260.55 | |
长期递延收益 | 968.69 | 1,002.96 | 1,168.89 | 1,434.82 | |
其他非流动负债 | 56.19 | -- | -- | 154.35 | |
非流动负债合计 | 4,763.74 | 39,433.54 | 59,546.96 | 58,595.80 | |
负债合计 | 44,222.66 | 90,666.78 | 122,923.23 | 117,428.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,365.33 | 36,365.33 | 33,987.13 | 33,987.13 | |
资本公积 | 261,107.73 | 261,107.13 | 162,986.07 | 162,986.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,380.75 | 1,413.40 | 1,383.55 | -296.86 | |
专项储备 | 701.82 | 629.21 | 555.23 | 489.22 | |
盈余公积 | 12,560.86 | 9,352.68 | 9,352.68 | 9,352.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,845.38 | 67,241.36 | 60,715.51 | 61,350.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 384,961.86 | 376,109.10 | 268,980.17 | 267,868.91 | |
少数股东权益 | 805.20 | 806.06 | 801.76 | 800.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 385,767.06 | 376,915.17 | 269,781.92 | 268,669.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,989.72 | 467,581.95 | 392,705.16 | 386,097.95 |
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