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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST柏龙(002776) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 519.19 | 789.07 | 1,353.85 | 2,031.46 | 2,442.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,865.58 | 8,453.95 | 7,774.61 | 9,064.50 | 12,824.95 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8,865.58 | 8,453.95 | 7,774.61 | 9,064.50 | 12,824.95 |
应收款项融资 | -- | 50.00 | -- | 50.00 | -- |
预付款项 | 185.09 | 717.43 | 191.63 | 191.63 | 681.98 |
其他应收款(合计) | 2,974.88 | 3,902.37 | 548.15 | 361.63 | 42,086.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,902.37 | -- | 361.63 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,798.62 | 2,861.87 | 3,142.26 | 3,323.30 | 4,377.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 772.28 | 480.61 | 309.32 | 206.92 | 6,943.56 |
流动资产合计 | 16,115.65 | 17,255.29 | 13,319.82 | 15,229.44 | 69,356.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 7,689.39 | 7,689.39 | 7,689.39 | 7,689.39 | 7,484.24 |
在建工程 | -- | 7,689.39 | -- | 7,689.39 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 10,928.69 | 11,183.02 | 11,449.70 | 11,678.75 | 10,614.68 |
固定资产净额 | -- | 11,183.02 | -- | 11,678.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 59.32 |
无形资产 | 14,817.69 | 14,928.87 | 15,402.67 | 15,442.00 | 15,551.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 117.45 | 127.50 | 137.55 | 147.59 | 157.64 |
递延所得税资产 | 3,103.20 | 3,079.93 | 2,467.23 | 2,467.23 | 7,478.09 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 10,265.00 |
非流动资产合计 | 36,910.61 | 37,262.90 | 37,400.73 | 37,679.14 | 51,754.97 |
资产总计 | 53,026.25 | 54,518.19 | 50,720.55 | 52,908.58 | 121,111.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,825.69 | 82,713.39 | 82,541.05 | 81,799.70 | 80,416.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,851.78 | 7,684.15 | 6,423.79 | 7,396.28 | 6,787.32 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,851.78 | 7,684.15 | 6,423.79 | 7,396.28 | 6,787.32 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 503.76 | 493.98 | 414.42 | 489.72 | 662.28 |
应交税费 | 807.62 | 580.69 | 499.05 | 490.14 | 381.66 |
其他应付款(合计) | 18,597.78 | 19,578.86 | 16,527.00 | 16,399.90 | 11,676.73 |
应付利息 | -- | 1.12 | 0.42 | 0.42 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 19,577.74 | -- | 16,399.48 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 90.42 |
其他流动负债 | 23.47 | 23.47 | 21.67 | 70.27 | 141.67 |
流动负债合计 | 110,845.89 | 111,310.34 | 106,648.93 | 107,241.78 | 101,246.29 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 22.40 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 8,765.86 | 8,765.86 | 8,765.86 | 8,765.86 | 1,417.98 |
递延所得税负债 | 2,457.03 | 2,467.91 | 2,489.66 | 2,489.66 | 1,504.67 |
长期递延收益 | 768.81 | 808.97 | 808.97 | 829.05 | 849.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,029.35 | 12,080.39 | 12,102.14 | 12,122.22 | 3,794.43 |
负债合计 | 122,875.25 | 123,390.72 | 118,751.07 | 119,364.00 | 105,040.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 |
资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -405.91 | -405.91 | -405.91 | -405.91 | -471.74 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -242,814.31 | -241,837.85 | -240,995.78 | -239,420.73 | -157,291.50 |
归属于母公司股东权益合计 | -68,851.21 | -67,874.75 | -67,032.68 | -65,457.63 | 16,605.77 |
少数股东权益 | -997.78 | -997.78 | -997.85 | -997.78 | -534.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -69,848.99 | -68,872.53 | -68,030.53 | -66,455.41 | 16,071.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,026.25 | 54,518.19 | 50,720.55 | 52,908.58 | 121,111.92 |
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