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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,141.43 | 24,050.58 | 20,660.87 | 17,741.40 | 20,720.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,397.77 | 37,834.80 | 38,674.26 | 37,937.76 | 33,727.81 |
| 应收票据 | 17,695.65 | 11,987.46 | 15,353.05 | 14,568.84 | 10,710.93 |
| 应收账款 | 20,702.13 | 25,847.35 | 23,321.20 | 23,368.92 | 23,016.87 |
| 应收款项融资 | 2,599.06 | 4,665.64 | 2,603.26 | 4,411.19 | 4,755.17 |
| 预付款项 | 329.79 | 176.53 | 328.74 | 236.45 | 222.12 |
| 其他应收款(合计) | 415.76 | 339.90 | 517.03 | 494.28 | 513.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 339.90 | -- | 494.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,750.20 | 14,489.51 | 15,667.16 | 17,168.84 | 18,160.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 560.15 | 576.06 | 792.62 | 845.84 | 816.50 |
| 流动资产合计 | 76,194.16 | 82,133.02 | 79,243.93 | 79,835.77 | 78,915.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,433.93 | 5,436.39 | 1,914.94 | 1,906.05 | 1,922.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,158.71 | 1,255.29 | 541.24 | 387.24 | 1,231.28 |
| 在建工程 | -- | 1,255.29 | -- | 387.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,025.03 | 44,681.62 | 45,439.35 | 46,367.70 | 46,480.92 |
| 固定资产净额 | -- | 44,681.62 | -- | 46,367.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,066.96 | 4,493.57 | 4,646.86 | 4,968.28 | 3,818.00 |
| 无形资产 | 4,899.98 | 5,022.61 | 5,105.43 | 5,201.78 | 5,261.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,004.99 | 1,068.73 | 1,089.74 | 1,020.33 | 832.73 |
| 递延所得税资产 | 402.84 | 389.71 | 407.23 | 404.64 | 368.98 |
| 其他非流动资产 | 112.00 | 174.00 | 54.51 | 73.02 | 248.37 |
| 非流动资产合计 | 62,632.74 | 64,050.22 | 60,796.29 | 61,943.94 | 61,851.29 |
| 资产总计 | 138,826.91 | 146,183.24 | 140,040.22 | 141,779.71 | 140,766.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,978.90 | 3,024.63 | 3,024.22 | 2,923.92 | 2,775.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 37.90 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,095.65 | 48,052.28 | 45,252.03 | 45,554.36 | 43,880.58 |
| 应付票据 | 9,617.00 | 18,928.90 | 21,544.14 | 17,383.74 | 19,138.46 |
| 应付账款 | 28,478.65 | 29,123.38 | 23,707.89 | 28,170.62 | 24,742.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,055.08 | 1,979.36 | 1,513.56 | 1,380.35 | 2,069.94 |
| 应交税费 | 205.64 | 309.30 | 314.67 | 295.38 | 347.11 |
| 其他应付款(合计) | 460.30 | 375.52 | 254.62 | 288.59 | 245.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 375.52 | -- | 288.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,262.94 | 3,306.65 | 3,822.05 | 4,015.02 | 3,787.06 |
| 其他流动负债 | 5.00 | 2.25 | 3.28 | 4.24 | 4.27 |
| 流动负债合计 | 51,104.03 | 57,067.55 | 54,209.69 | 54,532.59 | 53,142.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 652.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,205.30 | 3,534.27 | 3,744.76 | 3,934.23 | 3,166.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 138.24 | 147.71 | 150.15 | 160.39 | 178.33 |
| 长期递延收益 | 124.45 | 135.70 | 146.94 | 158.20 | 169.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,467.98 | 3,817.67 | 4,041.86 | 4,252.82 | 4,166.28 |
| 负债合计 | 54,572.01 | 60,885.22 | 58,251.56 | 58,785.41 | 57,308.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 |
| 资本公积 | 107,186.91 | 107,186.91 | 103,776.39 | 103,776.39 | 103,776.39 |
| 减：库存股 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 |
| 其他综合收益 | 3.96 | 17.03 | 11.83 | 14.60 | 0.05 |
| 专项储备 | 35.55 | 35.55 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,495.44 | 3,495.44 | 3,366.77 | 3,366.77 | 3,349.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,403.59 | -47,547.63 | -47,746.30 | -46,682.95 | -46,476.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,513.54 | 85,382.57 | 81,603.97 | 82,670.08 | 82,845.53 |
| 少数股东权益 | -258.64 | -84.55 | 184.70 | 324.22 | 612.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,254.90 | 85,298.02 | 81,788.67 | 82,994.30 | 83,458.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,826.91 | 146,183.24 | 140,040.22 | 141,779.71 | 140,766.78 |
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