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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
视源股份(002841) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 590,450.59 | 562,126.06 | 507,497.50 | 474,172.06 | 964,120.59 |
交易性金融资产 | 10,987.09 | 1,131.77 | 940.72 | 81,831.69 | 792.03 |
衍生金融资产 | 555.85 | -- | 65.09 | -- | 1,126.12 |
应收票据及应收账款 | 45,761.90 | 29,654.15 | 15,335.91 | 24,805.59 | 25,151.80 |
应收票据 | 10,167.60 | 2,835.29 | 2,103.63 | 4,230.16 | 10,289.78 |
应收账款 | 35,594.29 | 26,818.86 | 13,232.28 | 20,575.43 | 14,862.02 |
应收款项融资 | 24,628.42 | 14,173.08 | 25,081.88 | 16,041.83 | 31,644.47 |
预付款项 | 4,510.86 | 5,436.37 | 4,897.84 | 5,040.87 | 3,358.54 |
其他应收款(合计) | 6,064.72 | 7,624.92 | 3,193.43 | 3,691.17 | 4,204.31 |
应收利息 | -- | -- | 74.65 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,624.92 | -- | 3,691.17 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 194,512.42 | 261,403.41 | 190,996.74 | 185,711.37 | 193,525.43 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 47,367.45 | 270,325.27 | 394,094.12 | 427,697.41 | 415,297.87 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 545,880.23 | 403,278.01 | 394,086.60 | 324,583.65 | 11,989.34 |
流动资产合计 | 1,470,719.53 | 1,555,153.03 | 1,536,189.83 | 1,543,575.65 | 1,651,210.51 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 230,998.72 | 75,262.29 | 50,726.53 | 53,641.06 | 53,296.51 |
长期应收款 | -- | 51.41 | 73.12 | 55.78 | 51.06 |
长期股权投资 | 21,831.47 | 21,636.63 | 17,564.44 | 16,558.09 | 13,182.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 150,494.81 | 130,973.17 | 106,883.68 | 89,512.21 | 56,054.44 |
在建工程 | -- | 130,973.17 | -- | 89,512.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 199,623.66 | 181,527.40 | 182,655.78 | 183,008.42 | 181,837.75 |
固定资产净额 | -- | 181,527.40 | -- | 183,008.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,270.38 | 5,950.84 | 6,182.33 | 6,422.81 | 5,272.71 |
无形资产 | 42,499.60 | 39,407.53 | 39,725.21 | 39,579.56 | 39,338.42 |
开发支出 | 800.58 | 605.36 | 253.56 | -- | -- |
商誉 | 23,180.32 | 8,994.90 | 8,994.90 | 8,994.90 | 9,471.23 |
长期待摊费用 | 2,238.91 | 2,137.95 | 2,060.15 | 2,027.34 | 1,857.45 |
递延所得税资产 | 48,696.35 | 43,962.96 | 41,899.12 | 38,412.92 | 34,932.37 |
其他非流动资产 | 8,239.13 | 21,436.44 | 15,913.16 | 7,665.23 | 8,147.35 |
非流动资产合计 | 763,017.17 | 560,745.70 | 501,400.41 | 471,273.75 | 420,490.13 |
资产总计 | 2,233,736.71 | 2,115,898.74 | 2,037,590.24 | 2,014,849.41 | 2,071,700.63 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 247,953.63 | 226,014.67 | 235,966.49 | 196,736.23 | 247,368.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 374,938.53 | 360,949.65 | 255,399.06 | 288,030.56 | 345,299.40 |
应付票据 | 16,975.48 | 19,086.06 | 19,750.47 | 27,196.15 | 26,155.65 |
应付账款 | 357,963.05 | 341,863.59 | 235,648.60 | 260,834.40 | 319,143.75 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 30,692.75 | 24,807.19 | 22,200.33 | 49,297.12 | 52,014.80 |
应交税费 | 14,598.88 | 6,350.63 | 15,953.75 | 11,348.59 | 22,274.28 |
其他应付款(合计) | 76,986.83 | 69,277.70 | 68,175.02 | 72,723.90 | 45,746.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 69,277.70 | -- | 72,723.90 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12,632.35 | 22,467.53 | 22,240.97 | 12,614.49 | 1,922.86 |
其他流动负债 | 7,417.64 | 7,909.43 | 6,492.01 | 5,131.20 | 5,909.61 |
流动负债合计 | 887,189.65 | 837,586.34 | 741,009.69 | 738,483.16 | 842,681.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,844.63 | 20,978.18 | -- | 10,008.25 | 20,015.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,767.12 | 3,633.89 | 3,852.93 | 3,860.53 | 3,447.99 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 33.68 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 30,016.72 | 27,540.66 | 30,318.26 | 31,019.98 | 28,675.55 |
递延所得税负债 | 6,061.27 | 5,377.49 | 4,408.49 | 5,757.14 | 3,198.54 |
长期递延收益 | 9,094.18 | 9,289.78 | 9,458.28 | 8,645.95 | 8,084.88 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 70,817.60 | 66,820.00 | 48,037.96 | 59,291.85 | 63,421.97 |
负债合计 | 958,007.26 | 904,406.34 | 789,047.65 | 797,775.01 | 906,103.89 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,123.90 | 70,123.90 | 70,123.90 | 70,123.90 | 69,601.65 |
资本公积 | 414,122.41 | 410,956.68 | 403,830.76 | 400,993.08 | 387,542.27 |
减:库存股 | 16,529.21 | 16,529.21 | 16,529.21 | 16,529.21 | -- |
其他综合收益 | 6,349.67 | 6,419.00 | 5,540.59 | 6,029.25 | 739.43 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35,061.95 | 35,061.95 | 35,061.95 | 35,061.95 | 33,327.49 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 727,635.60 | 681,737.50 | 726,867.82 | 698,466.31 | 652,214.62 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,236,764.32 | 1,187,769.82 | 1,224,895.80 | 1,194,145.29 | 1,143,425.45 |
少数股东权益 | 38,965.13 | 23,722.57 | 23,646.79 | 22,929.11 | 22,171.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,275,729.45 | 1,211,492.40 | 1,248,542.59 | 1,217,074.40 | 1,165,596.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,233,736.71 | 2,115,898.74 | 2,037,590.24 | 2,014,849.41 | 2,071,700.63 |
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