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| 元隆雅图(002878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,603.63 | 17,756.60 | 23,931.36 | 23,045.68 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 4,078.26 | 5,563.90 | 5,132.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,253.67 | 54,534.56 | 57,738.18 | 45,635.45 | |
| 应收票据 | 171.40 | 635.73 | 73.50 | 217.74 | |
| 应收账款 | 54,082.27 | 53,898.84 | 57,664.68 | 45,417.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,933.61 | 5,071.17 | 2,472.28 | 2,748.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,375.80 | 1,640.09 | 1,333.83 | 2,150.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,375.80 | -- | 1,333.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,888.01 | 16,476.52 | 14,014.10 | 15,631.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,965.45 | 1,062.37 | 896.00 | 3,227.36 | |
| 流动资产合计 | 122,020.15 | 100,619.57 | 105,949.66 | 97,572.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 119.37 | 106.19 | 105.71 | 104.96 | |
| 投资性房地产 | 1,553.58 | 1,571.28 | 1,588.97 | 1,606.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,309.74 | 1,398.34 | 1,432.07 | 894.75 | |
| 固定资产净额 | 1,309.74 | -- | 1,432.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,518.86 | 1,523.93 | 1,507.39 | 1,527.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | |
| 长期待摊费用 | 169.22 | 191.78 | 218.95 | 241.82 | |
| 递延所得税资产 | 243.80 | 421.59 | 375.22 | 372.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,481.17 | 23,779.68 | 23,794.92 | 23,314.57 | |
| 资产总计 | 145,501.32 | 124,399.26 | 129,744.58 | 120,887.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,176.52 | 12,784.86 | 18,064.64 | 18,272.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,593.99 | 15,849.67 | 16,881.26 | 11,421.73 | |
| 应付票据 | 161.03 | 141.99 | 388.65 | 1,283.66 | |
| 应付账款 | 20,432.97 | 15,707.68 | 16,492.61 | 10,138.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,826.54 | 2,736.10 | 2,854.49 | 2,965.58 | |
| 应交税费 | 3,701.33 | 4,458.76 | 3,527.78 | 3,507.51 | |
| 其他应付款(合计) | 5,015.60 | 3,748.93 | 3,925.74 | 6,731.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,975.60 | -- | 3,925.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 569.83 | 209.78 | 108.10 | 151.45 | |
| 流动负债合计 | 59,097.36 | 41,960.39 | 53,053.07 | 44,419.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 163.00 | 178.08 | 184.87 | 184.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 163.00 | 178.08 | 184.87 | 184.94 | |
| 负债合计 | 59,260.36 | 42,138.47 | 53,237.94 | 44,604.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,152.83 | 22,152.83 | 22,152.83 | 13,031.07 | |
| 资本公积 | 18,992.56 | 18,911.04 | 18,791.66 | 27,669.89 | |
| 减：库存股 | 172.07 | 1,094.47 | 1,094.47 | 1,117.47 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,236.68 | 4,459.18 | 4,459.18 | 4,459.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,809.99 | 33,045.96 | 28,107.86 | 27,771.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,019.99 | 77,474.53 | 72,417.05 | 71,813.85 | |
| 少数股东权益 | 3,220.97 | 4,786.26 | 4,089.59 | 4,468.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,240.96 | 82,260.79 | 76,506.63 | 76,282.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,501.32 | 124,399.26 | 129,744.58 | 120,887.13 | |
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