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| 元隆雅图(002878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,391.96 | 20,987.07 | 22,790.12 | 26,597.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,954.99 | 60,836.95 | 56,503.17 | 50,821.18 | |
| 应收票据 | 273.41 | 15.98 | 578.33 | -- | |
| 应收账款 | 69,681.57 | 60,820.97 | 55,924.84 | 50,821.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,760.45 | 9,630.70 | 7,003.09 | 9,864.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,371.35 | 1,527.30 | 1,107.91 | 1,578.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,371.35 | -- | 1,107.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,692.93 | 19,490.57 | 16,553.80 | 15,053.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 277.65 | -- | 8.81 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,153.92 | 3,237.41 | 2,465.17 | 4,131.78 | |
| 流动资产合计 | 149,603.25 | 115,710.00 | 106,432.08 | 108,046.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 211.15 | 310.51 | 444.32 | -- | |
| 长期股权投资 | 121.92 | 126.86 | 120.51 | 121.42 | |
| 投资性房地产 | 1,482.80 | 1,500.49 | 1,518.19 | 1,535.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,493.54 | 1,410.40 | 1,466.48 | 1,322.55 | |
| 固定资产净额 | 1,493.54 | -- | 1,466.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,054.05 | 3,020.59 | 3,408.31 | 3,825.91 | |
| 无形资产 | 1,305.16 | 1,361.76 | 1,413.28 | 1,462.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | |
| 长期待摊费用 | 261.74 | 117.95 | 133.47 | 150.59 | |
| 递延所得税资产 | 217.79 | 346.61 | 370.20 | 293.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,737.74 | 26,761.77 | 27,441.35 | 27,279.04 | |
| 资产总计 | 176,340.99 | 142,471.77 | 133,873.42 | 135,325.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,104.95 | 19,395.23 | 16,281.75 | 14,427.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,522.06 | 17,380.31 | 16,376.92 | 14,248.47 | |
| 应付票据 | 3,611.99 | 33.94 | 88.48 | 3.15 | |
| 应付账款 | 31,910.08 | 17,346.36 | 16,288.44 | 14,245.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,598.77 | 2,871.96 | 2,908.65 | 3,616.76 | |
| 应交税费 | 5,972.71 | 5,077.35 | 4,011.28 | 3,940.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,063.53 | 1,065.52 | 1,411.26 | 2,560.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,063.53 | -- | 1,411.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,495.92 | 1,369.29 | 1,611.73 | 1,678.44 | |
| 其他流动负债 | 484.03 | 314.42 | 294.73 | 247.40 | |
| 流动负债合计 | 81,385.04 | 51,105.33 | 45,763.56 | 43,206.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,540.29 | 1,512.96 | 1,939.32 | 1,968.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 138.53 | 142.06 | 149.04 | 156.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,678.82 | 1,655.02 | 2,088.36 | 2,124.29 | |
| 负债合计 | 83,063.85 | 52,760.35 | 47,851.92 | 45,330.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,141.41 | 22,141.41 | 22,141.41 | 22,141.41 | |
| 资本公积 | 19,881.81 | 20,120.08 | 19,720.31 | 19,320.55 | |
| 减：库存股 | 16.97 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | |
| 其他综合收益 | 19.55 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,981.51 | 6,236.68 | 6,236.68 | 6,236.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,652.84 | 35,982.32 | 33,532.78 | 38,641.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,660.15 | 84,391.61 | 81,542.30 | 86,251.57 | |
| 少数股东权益 | 5,616.98 | 5,319.81 | 4,479.20 | 3,744.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,277.13 | 89,711.42 | 86,021.50 | 89,995.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,340.99 | 142,471.77 | 133,873.42 | 135,325.99 | |
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