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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,977.81 | 325,475.40 | 115,637.25 | 70,322.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 90,913.09 | 50,404.48 | 40,993.77 | 6,817.35 | |
| 应收账款 | 335,968.31 | 318,369.57 | 249,299.95 | 241,912.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,817.98 | 28,951.36 | 33,999.18 | 32,417.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,562.04 | 7,159.17 | 9,497.82 | 8,276.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,878.74 | 53,987.51 | 66,212.02 | 77,545.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,061.65 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,300.00 | |
| 流动资产合计 | 911,179.62 | 787,247.48 | 518,539.99 | 439,591.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,952.98 | 15,838.27 | 7,646.51 | 3,418.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,004.53 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,934.82 | 46,172.21 | 35,633.99 | 32,610.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 487,983.24 | 420,645.52 | 378,960.11 | 358,158.15 | |
| 开发支出 | 42,415.53 | 45,098.75 | 43,584.12 | 41,691.13 | |
| 商誉 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | |
| 长期待摊费用 | 108.21 | 138.21 | 152.39 | 170.05 | |
| 递延所得税资产 | 50,725.15 | 34,628.93 | 28,169.29 | 23,499.50 | |
| 其他非流动资产 | 51,152.86 | 52,701.66 | 35,951.04 | 25,798.92 | |
| 非流动资产合计 | 787,035.84 | 689,982.07 | 604,855.98 | 560,104.73 | |
| 资产总计 | 1,698,215.46 | 1,477,229.55 | 1,123,395.98 | 999,696.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,500.00 | 134,680.94 | 137,500.00 | 105,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 323,074.33 | 304,054.60 | 162,010.49 | 147,583.94 | |
| 预收款项 | 173,307.63 | 19,599.90 | 68,347.12 | 34,748.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 515.77 | 476.94 | 379.56 | 335.26 | |
| 应交税费 | 57,754.98 | 44,382.27 | 41,552.17 | 42,727.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,264.52 | 1,302.42 | 1,048.89 | 2,533.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,847.39 | 1,111.88 | |
| 其他应付款 | 1,937.07 | 2,079.19 | 4,890.22 | 4,879.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,897.57 | 11,108.76 | 23,756.47 | 40,579.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 19,980.67 | |
| 流动负债合计 | 745,251.86 | 529,685.02 | 442,332.32 | 399,880.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 190,055.84 | 98,331.63 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,455.95 | 1,985.87 | 4,250.25 | 6,324.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 648.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 55.76 | -- | 170.65 | 402.18 | |
| 其他非流动负债 | 347,233.64 | 488,483.15 | 327,370.57 | 254,758.54 | |
| 非流动负债合计 | 571,450.17 | 588,800.66 | 331,791.46 | 261,484.73 | |
| 负债合计 | 1,316,702.03 | 1,118,485.68 | 774,123.78 | 661,365.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,601.52 | 185,601.52 | 185,517.41 | 84,119.01 | |
| 资本公积 | 54,914.90 | 40,542.85 | 38,908.08 | 138,230.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,783.71 | 1,557.25 | -259.31 | -36.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,916.54 | 11,696.54 | 11,696.54 | 11,696.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,549.28 | 118,171.33 | 105,939.65 | 93,874.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,765.94 | 357,569.48 | 341,802.38 | 327,883.95 | |
| 少数股东权益 | -11,252.52 | 1,174.38 | 7,469.82 | 10,446.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,513.43 | 358,743.86 | 349,272.20 | 338,330.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,698,215.46 | 1,477,229.55 | 1,123,395.98 | 999,696.11 | |
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