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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,102.90 | 38,676.91 | 43,761.62 | 45,496.81 | |
| 交易性金融资产 | 500.00 | 3,500.00 | 400.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,314.05 | 87,503.86 | 88,346.12 | 108,946.97 | |
| 应收票据 | 5,077.15 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,236.90 | 87,503.86 | 88,346.12 | 108,946.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,886.69 | 49,390.00 | 50,313.26 | 51,337.52 | |
| 其他应收款(合计) | 6,557.67 | 12,192.93 | 12,191.37 | 10,148.96 | |
| 应收利息 | 2.81 | 36.21 | 36.21 | 142.09 | |
| 应收股利 | 2,809.17 | 5,604.62 | 5,604.62 | 2,795.45 | |
| 其他应收款 | 3,745.69 | -- | 6,550.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,434.66 | 59,820.77 | 59,820.98 | 51,161.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,443.73 | 20,789.75 | 20,825.63 | 20,355.26 | |
| 流动资产合计 | 210,239.69 | 271,874.23 | 275,658.98 | 287,447.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 1,295.00 | 990.00 | 1,964.95 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 83.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 240,926.51 | 293,582.21 | 298,870.67 | 288,370.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,342.33 | 23,015.77 | 25,748.57 | 30,303.23 | |
| 固定资产净额 | 19,342.33 | -- | 25,748.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,500.00 | 31,743.62 | 34,636.85 | 36,913.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59,606.97 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 559.11 | 349.19 | 349.19 | 366.48 | |
| 其他非流动资产 | 25,270.60 | 40,629.27 | 41,161.13 | 42,671.67 | |
| 非流动资产合计 | 380,516.08 | 520,487.40 | 531,821.15 | 531,171.09 | |
| 资产总计 | 590,755.77 | 792,361.63 | 807,480.14 | 818,618.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 303,157.29 | 317,314.50 | 320,287.28 | 334,405.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 303,157.29 | 317,314.50 | 320,287.28 | -- | |
| 预收款项 | 56,693.26 | 53,900.11 | 54,173.78 | 45,054.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39.71 | 93.99 | 144.51 | 104.02 | |
| 应交税费 | 38,818.80 | 36,973.04 | 36,646.72 | 35,889.83 | |
| 其他应付款(合计) | 605,752.54 | 212,936.21 | 204,637.43 | 37,166.21 | |
| 应付利息 | 41,657.35 | 41,077.48 | 33,133.69 | 25,311.29 | |
| 应付股利 | 4,344.62 | 4,344.62 | 4,344.62 | 4,344.62 | |
| 其他应付款 | 559,750.57 | -- | 167,159.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,660.36 | 74,333.20 | 21,778.44 | 24,720.62 | |
| 其他流动负债 | 330,432.50 | 330,432.50 | 330,432.50 | 330,432.50 | |
| 流动负债合计 | 1,402,761.96 | 1,030,191.05 | 972,308.16 | 811,981.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 51,270.00 | 51,270.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,812.09 | 4,958.97 | 6,295.93 | 2,964.47 | |
| 长期应付款 | 8,812.09 | -- | 6,295.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 350,440.10 | 822,413.37 | 822,413.37 | 5,000.11 | |
| 递延所得税负债 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | |
| 长期递延收益 | 8,084.12 | 2,315.60 | 6,678.19 | 10,322.54 | |
| 其他非流动负债 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 | |
| 非流动负债合计 | 672,534.20 | 1,134,885.83 | 1,191,855.38 | 374,755.01 | |
| 负债合计 | 2,075,296.16 | 2,165,076.89 | 2,164,163.54 | 1,186,736.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | |
| 资本公积 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,015.62 | -2,626.02 | -2,265.65 | -1,920.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,762,302.17 | -2,653,759.84 | -2,639,058.37 | -1,652,150.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,432,916.04 | -1,323,984.11 | -1,308,922.28 | -321,669.68 | |
| 少数股东权益 | -51,624.35 | -48,731.15 | -47,761.13 | -46,448.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,484,540.40 | -1,372,715.25 | -1,356,683.41 | -368,117.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,755.77 | 792,361.63 | 807,480.14 | 818,618.17 | |
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