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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
保力新(300116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,710.01 | 10,663.44 | 11,290.62 | 18,694.76 | 22,506.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,747.31 | 10,270.27 | 8,906.19 | 8,472.43 | 9,744.06 |
应收票据 | 881.68 | 1,255.78 | -- | -- | 60.00 |
应收账款 | 8,865.63 | 9,014.49 | 8,906.19 | 8,472.43 | 9,684.06 |
应收款项融资 | -- | 56.33 | 264.57 | 134.83 | 100.00 |
预付款项 | 2,248.29 | 2,406.15 | 2,631.99 | 3,233.23 | 5,640.98 |
其他应收款(合计) | 1,384.89 | 1,492.20 | 1,864.49 | 1,467.49 | 2,829.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,492.20 | -- | 1,467.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12,652.50 | 10,806.08 | 13,557.15 | 12,275.62 | 14,021.51 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 561.39 | 554.80 | 548.29 | 541.85 | 1,304.75 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,858.69 | 1,476.36 | 1,920.49 | 1,385.40 | 1,365.03 |
流动资产合计 | 37,163.07 | 37,725.62 | 40,983.80 | 46,205.60 | 57,512.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 740.06 | 882.90 | 1,024.06 | 1,163.57 | 1,301.44 |
长期股权投资 | 1,056.27 | 904.90 | 960.99 | 760.99 | 1,604.13 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 3,011.04 | 809.70 | 768.34 | 311.20 | 552.39 |
在建工程 | -- | 809.70 | -- | 311.20 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,873.19 | 5,000.29 | 4,765.64 | 4,986.00 | 5,004.29 |
固定资产净额 | -- | 5,000.29 | -- | 4,986.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 10,460.80 | 11,160.17 | 11,814.47 | 12,463.63 | 13,095.61 |
无形资产 | 52.05 | 53.17 | 57.06 | 60.96 | 61.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,553.71 | 1,474.58 | 1,598.75 | 1,769.72 | 1,827.29 |
递延所得税资产 | 345.29 | 406.12 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 136.35 | 93.27 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 24,167.07 | 22,723.41 | 22,944.48 | 23,171.24 | 25,057.62 |
资产总计 | 61,330.14 | 60,449.03 | 63,928.28 | 69,376.84 | 82,569.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,184.91 | 6,873.74 | 7,335.69 | 10,779.26 | 10,003.30 |
应付票据 | 29.55 | 695.51 | 750.34 | 4,330.27 | 5,253.70 |
应付账款 | 6,155.36 | 6,178.23 | 6,585.35 | 6,448.98 | 4,749.60 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 442.58 | 427.58 | 435.94 | 400.59 | 433.60 |
应交税费 | 16,376.21 | 16,617.81 | 17,021.10 | 16,735.94 | 16,977.79 |
其他应付款(合计) | 6,436.61 | 6,655.90 | 6,960.56 | 6,860.13 | 6,724.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,655.90 | -- | 6,860.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,167.33 | 1,200.93 | 1,378.12 | 1,363.31 | 5,510.49 |
其他流动负债 | 929.60 | 1,191.39 | 49.21 | 151.02 | 184.69 |
流动负债合计 | 31,905.86 | 33,480.98 | 33,559.15 | 37,449.37 | 41,255.16 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 213.84 | 423.55 | 753.53 | 1,059.39 | 1,348.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,117.13 | 1,082.41 | 502.94 | 488.39 | 645.70 |
递延所得税负债 | 2,615.20 | 2,790.04 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,012.56 | 4,362.40 | 1,322.87 | 1,614.17 | 2,060.30 |
负债合计 | 35,918.42 | 37,843.38 | 34,882.03 | 39,063.54 | 43,315.46 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 | 442,559.14 |
资本公积 | 328,418.65 | 323,418.65 | 322,789.86 | 322,789.86 | 322,789.81 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,863.88 | -2,136.75 | -2,792.88 | -2,434.63 | -2,725.81 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -743,614.45 | -742,158.77 | -734,421.68 | -733,511.09 | -724,405.26 |
归属于母公司股东权益合计 | 25,215.91 | 22,398.72 | 28,850.89 | 30,119.72 | 38,934.33 |
少数股东权益 | 195.82 | 206.92 | 195.36 | 193.57 | 319.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,411.72 | 22,605.65 | 29,046.25 | 30,313.29 | 39,254.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,330.14 | 60,449.03 | 63,928.28 | 69,376.84 | 82,569.67 |
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