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| 青岛中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,176.46 | 43,776.53 | 47,077.01 | 4,438.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,404.91 | 333.63 | 751.25 | 500.00 | |
| 应收账款 | 9,708.56 | 9,567.77 | 9,082.72 | 8,469.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,066.74 | 911.96 | 1,303.62 | 1,130.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 44.92 | 34.13 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 536.75 | 691.92 | 1,748.13 | 534.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,457.63 | 2,784.19 | 2,553.69 | 2,806.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 57,351.04 | 58,110.91 | 62,550.56 | 17,879.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 558.19 | 2,625.72 | 1,610.19 | 89.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,388.55 | 14,548.94 | 13,919.85 | 14,159.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 635.59 | 640.08 | 644.58 | 649.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.94 | 56.88 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 160.49 | 152.96 | 137.14 | 134.30 | |
| 其他非流动资产 | 9,801.15 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,597.91 | 18,024.58 | 16,311.76 | 15,031.75 | |
| 资产总计 | 85,948.95 | 76,135.48 | 78,862.32 | 32,910.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 5,000.00 | 8,500.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,292.31 | 1,740.83 | 1,378.15 | 603.23 | |
| 应付账款 | 3,900.19 | 3,742.21 | 3,975.27 | 3,225.98 | |
| 预收款项 | 94.06 | 202.33 | 83.28 | 219.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 185.25 | 103.67 | 97.47 | 87.36 | |
| 应交税费 | 614.47 | 337.59 | 648.12 | 525.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.33 | 15.55 | 20.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5.82 | 13.82 | 50.93 | 16.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,124.43 | 11,155.99 | 14,753.31 | 10,677.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,200.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 784.64 | 811.09 | 837.54 | 863.99 | |
| 非流动负债合计 | 3,984.64 | 4,111.09 | 4,137.54 | 4,163.99 | |
| 负债合计 | 23,109.07 | 15,267.08 | 18,890.85 | 14,841.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,250.00 | |
| 资本公积 | 47,317.79 | 47,240.37 | 47,240.37 | 8,710.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 912.73 | 412.16 | 412.16 | 422.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,609.35 | 6,215.86 | 5,318.94 | 3,686.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,839.88 | 60,868.40 | 59,971.47 | 18,069.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,839.88 | 60,868.40 | 59,971.47 | 18,069.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,948.95 | 76,135.48 | 78,862.32 | 32,910.92 | |
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