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| 青岛中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,966.00 | 42,388.07 | 44,409.44 | 38,472.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,432.16 | 345.62 | 234.00 | 849.06 | |
| 应收账款 | 8,413.61 | 9,603.03 | 10,068.83 | 11,055.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 660.94 | 665.07 | 419.17 | 636.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 192.40 | 66.63 | 52.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 524.08 | 376.96 | 680.30 | 543.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,240.32 | 3,158.84 | 2,791.30 | 3,159.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,404.28 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 69,641.39 | 56,729.99 | 58,669.67 | 54,769.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,941.63 | 5,593.90 | 2,975.73 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 352.99 | 714.22 | 1,148.30 | 775.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,598.70 | 25,242.54 | 25,622.37 | 17,230.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 617.61 | 622.10 | 626.60 | 631.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57.95 | 66.44 | 48.05 | 50.99 | |
| 递延所得税资产 | 737.89 | 172.08 | 167.56 | 170.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 9,311.09 | |
| 非流动资产合计 | 35,306.78 | 32,411.28 | 30,588.62 | 28,170.63 | |
| 资产总计 | 104,948.17 | 89,141.27 | 89,258.29 | 82,940.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,178.00 | 613.79 | 651.73 | 1,047.86 | |
| 应付账款 | 3,931.56 | 4,705.35 | 5,717.07 | 4,418.71 | |
| 预收款项 | 62.40 | 158.93 | 139.03 | 113.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 139.15 | 127.44 | 121.14 | 115.43 | |
| 应交税费 | 451.07 | 344.28 | 912.06 | 546.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 48.81 | 24.36 | 23.85 | 28.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18.41 | 7.22 | 5.97 | 5.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,829.40 | 16,481.37 | 17,070.86 | 16,276.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,327.78 | 6,744.44 | 7,161.11 | 2,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,125.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 678.85 | 705.29 | 731.74 | 758.19 | |
| 非流动负债合计 | 15,132.54 | 7,449.74 | 7,892.85 | 3,058.19 | |
| 负债合计 | 36,961.93 | 23,931.11 | 24,963.72 | 19,334.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | |
| 资本公积 | 41,343.41 | 40,317.79 | 40,317.79 | 47,317.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,270.90 | 912.73 | 912.73 | 912.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,385.37 | 9,987.90 | 9,064.04 | 8,374.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,986.23 | 65,210.16 | 64,294.57 | 63,605.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,986.23 | 65,210.16 | 64,294.57 | 63,605.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,948.17 | 89,141.27 | 89,258.29 | 82,940.19 | |
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