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| 青岛中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,183.14 | 12,490.63 | 17,974.36 | 20,662.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 232.30 | 3,176.90 | 3,367.20 | 1,780.00 | |
| 应收账款 | 25,822.06 | 13,785.62 | 14,278.68 | 11,220.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 665.01 | 1,682.71 | 2,091.79 | 1,620.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 3.33 | 7.47 | 55.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,837.86 | 758.30 | 799.08 | 770.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,429.76 | 4,986.66 | 3,621.94 | 4,157.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 336.66 | 329.22 | 386.89 | 495.09 | |
| 流动资产合计 | 46,522.00 | 37,213.36 | 42,527.41 | 40,762.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,388.07 | 4,430.12 | 5,418.52 | 6,643.19 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,758.45 | 14,757.88 | 5,098.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,542.53 | 26,359.38 | 27,209.48 | 28,593.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,670.90 | 30,992.19 | 31,215.08 | 31,466.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 12.32 | 31.33 | 35.14 | 38.94 | |
| 递延所得税资产 | 723.55 | 462.01 | 573.49 | 742.88 | |
| 其他非流动资产 | 14,624.60 | 9,097.02 | 6,158.62 | 8,028.34 | |
| 非流动资产合计 | 97,178.49 | 88,588.01 | 78,166.52 | 77,970.73 | |
| 资产总计 | 143,700.49 | 125,801.37 | 120,693.92 | 118,733.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,300.00 | 5,800.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 93.11 | 575.80 | 575.80 | 563.76 | |
| 应付账款 | 10,893.07 | 8,160.30 | 3,904.11 | 5,186.62 | |
| 预收款项 | 83.84 | 105.67 | 71.53 | 69.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 388.77 | 175.83 | 172.18 | 163.22 | |
| 应交税费 | 2,526.95 | 1,340.44 | 658.60 | 420.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,789.87 | 1,314.60 | 864.46 | 413.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,791.54 | 2,237.90 | 2,627.14 | 2,207.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,216.14 | 594.74 | 804.79 | 1,779.81 | |
| 其他流动负债 | 109.92 | 109.92 | 109.92 | 110.90 | |
| 流动负债合计 | 32,193.20 | 20,415.21 | 17,288.54 | 18,416.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,900.00 | 10,511.11 | 10,927.78 | 8,544.44 | |
| 应付债券 | 19,855.06 | 19,845.07 | 19,835.08 | 19,825.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 166.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 441.05 | 552.87 | 665.21 | 776.76 | |
| 长期递延收益 | 375.57 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,161.00 | 403.05 | 430.53 | 458.01 | |
| 非流动负债合计 | 30,732.67 | 31,312.10 | 31,858.60 | 29,771.22 | |
| 负债合计 | 62,925.87 | 51,727.31 | 49,147.14 | 48,187.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,197.00 | 28,492.00 | 28,492.00 | 28,492.00 | |
| 资本公积 | 30,238.16 | 29,443.04 | 29,433.91 | 29,433.91 | |
| 减：库存股 | 1,705.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,889.74 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 101.49 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,235.61 | 1,475.40 | 1,475.40 | 1,475.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,366.97 | 16,726.60 | 13,703.14 | 12,659.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,544.50 | 73,765.66 | 71,533.65 | 70,786.80 | |
| 少数股东权益 | 230.11 | 308.40 | 13.13 | -241.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,774.62 | 74,074.05 | 71,546.79 | 70,545.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,700.49 | 125,801.37 | 120,693.92 | 118,733.12 | |
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