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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,995.78 | 86,134.88 | 138,636.97 | 135,516.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | 31,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,646.15 | 38,808.27 | 39,561.69 | 47,836.23 | |
| 应收票据 | 4,654.88 | -- | 3,340.37 | 3,590.03 | |
| 应收账款 | 35,991.27 | 38,808.27 | 36,221.32 | 44,246.20 | |
| 应收款项融资 | -- | 4,528.25 | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,874.38 | 23,861.78 | 24,138.41 | 27,532.24 | |
| 其他应收款(合计) | 914.42 | 1,000.36 | 1,035.30 | 1,587.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 914.42 | -- | 1,035.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,109.82 | 103,474.48 | 103,574.91 | 94,328.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,859.04 | 8,699.03 | 7,029.82 | 10,009.83 | |
| 流动资产合计 | 275,399.59 | 297,507.05 | 313,977.11 | 316,810.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,808.17 | 1,261.41 | 328.75 | 2,256.61 | |
| 投资性房地产 | 9,410.85 | 9,490.96 | 9,571.06 | 4,161.36 | |
| 在建工程(合计) | 28,587.59 | 51,480.68 | 42,130.66 | 36,676.71 | |
| 在建工程 | 28,587.59 | -- | 42,130.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 242,777.50 | 219,129.07 | 219,233.19 | 225,054.09 | |
| 固定资产净额 | 242,777.50 | -- | 219,233.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,256.08 | 35,014.80 | 34,608.65 | 28,825.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,182.89 | 2,182.89 | 2,182.89 | 2,182.89 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 1.91 | 3.82 | |
| 递延所得税资产 | 5,160.37 | 2,439.41 | 2,300.31 | 2,092.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,793.83 | 82.13 | 412.15 | 1,693.25 | |
| 非流动资产合计 | 338,977.27 | 321,081.33 | 310,769.56 | 302,957.04 | |
| 资产总计 | 614,376.86 | 618,588.38 | 624,746.67 | 619,767.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,743.04 | 10,051.83 | 11,333.62 | 11,426.21 | |
| 应付票据 | -- | 768.02 | 768.02 | -- | |
| 应付账款 | 11,743.04 | 9,283.82 | 10,565.61 | -- | |
| 预收款项 | 6,538.35 | 8,092.10 | 7,278.97 | 6,942.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,526.64 | 1,394.71 | 1,496.04 | 1,440.04 | |
| 应交税费 | 2,349.79 | 2,090.64 | 1,700.53 | 3,766.79 | |
| 其他应付款(合计) | 2,401.23 | 2,149.18 | 4,252.21 | 3,125.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,062.60 | -- | |
| 其他应付款 | 2,401.23 | -- | 2,189.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,559.05 | 23,778.46 | 36,061.38 | 36,701.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,722.55 | 7,171.03 | 7,560.00 | 6,610.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,299.86 | 2,258.41 | 2,464.63 | 2,460.06 | |
| 长期递延收益 | 3,490.25 | 3,637.77 | 3,785.29 | 3,932.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,512.67 | 13,067.21 | 13,809.93 | 13,002.87 | |
| 负债合计 | 35,071.73 | 36,845.67 | 49,871.30 | 49,704.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | |
| 资本公积 | 95,633.39 | 95,633.39 | 95,633.39 | 95,633.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,204.36 | 8,840.48 | 5,495.47 | 3,075.05 | |
| 专项储备 | 123.06 | 156.98 | 160.89 | 161.10 | |
| 盈余公积 | 11,473.98 | 10,842.11 | 10,842.11 | 10,842.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,192.50 | 256,357.71 | 252,713.89 | 250,275.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,887.78 | 578,091.15 | 571,106.23 | 566,247.56 | |
| 少数股东权益 | 3,417.35 | 3,651.56 | 3,769.13 | 3,815.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,305.13 | 581,742.71 | 574,875.36 | 570,062.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,376.86 | 618,588.38 | 624,746.67 | 619,767.14 | |
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