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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,282.04 | 58,881.92 | 84,661.13 | 78,603.09 | |
| 交易性金融资产 | 530.28 | 530.28 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,207.97 | 41,768.82 | 42,536.87 | 40,299.75 | |
| 应收票据 | 6,829.35 | 3,946.40 | 2,635.27 | 2,298.33 | |
| 应收账款 | 35,378.62 | 37,822.43 | 39,901.59 | 38,001.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,424.44 | 11,050.50 | 8,698.44 | 8,332.28 | |
| 其他应收款(合计) | 447.24 | 759.90 | 546.31 | 1,031.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 447.24 | -- | 546.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,605.93 | 102,743.62 | 114,863.25 | 96,713.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,025.42 | 57,285.45 | 50,694.00 | 74,468.93 | |
| 流动资产合计 | 267,523.32 | 273,020.49 | 302,000.00 | 299,448.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,595.75 | 20,516.27 | 17,068.22 | 12,276.96 | |
| 投资性房地产 | 9,204.79 | 9,289.59 | 9,374.39 | 9,330.75 | |
| 在建工程(合计) | 39,657.55 | 45,743.36 | 23,362.15 | 33,883.54 | |
| 在建工程 | 39,171.61 | -- | 23,362.15 | -- | |
| 工程物资 | 485.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,106.78 | 253,961.23 | 267,150.05 | 245,579.62 | |
| 固定资产净额 | 256,106.78 | -- | 267,150.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,522.59 | 53,539.37 | 51,861.07 | 41,102.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,182.89 | 2,182.89 | 2,182.89 | 2,182.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,300.78 | 37.71 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,897.32 | 4,882.04 | 5,769.73 | 5,103.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,687.87 | 3,182.82 | 8,887.71 | 6,571.50 | |
| 非流动资产合计 | 387,156.31 | 393,335.29 | 385,656.20 | 356,030.65 | |
| 资产总计 | 654,679.62 | 666,355.78 | 687,656.20 | 655,479.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,300.00 | 46,300.00 | 74,800.00 | 34,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,793.38 | 18,511.45 | 11,486.10 | 10,763.07 | |
| 应付票据 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,793.38 | 13,511.45 | 11,486.10 | 10,763.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,815.04 | 1,836.37 | 1,637.32 | 1,938.87 | |
| 应交税费 | 1,164.24 | 1,417.71 | 1,562.83 | 1,366.32 | |
| 其他应付款(合计) | 2,292.49 | 2,177.12 | 4,308.26 | 2,284.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,042.60 | -- | |
| 其他应付款 | 2,292.49 | -- | 2,265.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 397.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,150.94 | 74,968.61 | 103,263.57 | 62,494.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,375.05 | 3,594.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,770.01 | 2,522.65 | 2,464.47 | 2,323.32 | |
| 长期递延收益 | 3,401.00 | 3,047.70 | 3,195.22 | 3,342.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,171.01 | 5,570.35 | 7,034.74 | 9,261.03 | |
| 负债合计 | 75,321.95 | 80,538.96 | 110,298.31 | 71,755.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | |
| 资本公积 | 92,767.61 | 91,619.11 | 97,233.39 | 95,633.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 8,394.27 | -- | |
| 其他综合收益 | -5,989.54 | 3,124.57 | 8,921.34 | 9,002.85 | |
| 专项储备 | 150.51 | 137.72 | 120.22 | 138.95 | |
| 盈余公积 | 12,195.24 | 11,473.98 | 11,473.98 | 11,473.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 271,262.00 | 269,900.42 | 258,376.13 | 257,561.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 576,646.31 | 582,516.28 | 573,991.28 | 580,071.16 | |
| 少数股东权益 | 2,711.36 | 3,300.54 | 3,366.61 | 3,652.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,357.67 | 585,816.82 | 577,357.89 | 583,723.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,679.62 | 666,355.78 | 687,656.20 | 655,479.17 | |
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