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利亚德(300296) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,916.63 | 28,625.08 | 27,783.87 | 38,870.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 366.51 | 175.48 | 179.70 | 100.24 | |
应收账款 | 30,424.40 | 25,896.96 | 23,651.54 | 15,753.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 672.69 | 1,128.05 | 645.53 | 1,025.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 82.47 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,221.50 | 1,896.92 | 1,556.74 | 1,362.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,048.06 | 21,744.31 | 18,390.40 | 17,039.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8.96 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 84,741.22 | 79,466.81 | 72,207.79 | 74,151.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,265.97 | 2,278.91 | 2,291.85 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 397.82 | 317.45 | 308.75 | 2,001.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,734.29 | 3,088.30 | 2,653.75 | 2,000.97 | |
固定资产清理 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,278.61 | 3,242.37 | 3,261.71 | 3,281.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 142.27 | 140.70 | 146.48 | 167.35 | |
递延所得税资产 | 464.84 | 287.91 | 299.83 | 261.76 | |
其他非流动资产 | 414.66 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 10,698.46 | 9,355.73 | 8,962.36 | 7,712.24 | |
资产总计 | 95,439.68 | 88,822.54 | 81,170.16 | 81,863.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,300.00 | 7,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,394.36 | 1,500.00 | -- | 700.00 | |
应付账款 | 12,571.51 | 11,196.54 | 8,428.33 | 7,385.32 | |
预收款项 | 7,373.65 | 5,247.79 | 3,960.27 | 2,799.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 58.83 | 57.24 | 84.05 | 165.22 | |
应交税费 | 762.15 | 438.48 | 748.79 | 571.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6.67 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 767.07 | 757.01 | 230.57 | 242.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,934.24 | 24,197.06 | 17,752.01 | 19,164.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 28,934.24 | 24,197.06 | 17,752.01 | 19,164.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 44,430.66 | 44,430.66 | 44,430.66 | 44,430.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,009.09 | 586.36 | 586.36 | 586.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,065.69 | 9,608.46 | 8,401.12 | 7,682.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,505.44 | 64,625.48 | 63,418.15 | 62,699.73 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,505.44 | 64,625.48 | 63,418.15 | 62,699.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,439.68 | 88,822.54 | 81,170.16 | 81,863.82 |
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