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| 中际旭创(300308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,723.18 | 103,873.18 | 7,017.93 | 7,553.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,064.11 | 100,181.51 | 7,915.51 | 6,228.73 | |
| 应收票据 | 8,807.53 | 10,300.25 | 2,228.89 | 2,445.62 | |
| 应收账款 | 101,256.58 | 89,881.26 | 5,686.62 | 3,783.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,363.51 | 24,899.60 | 1,098.99 | 1,125.77 | |
| 其他应收款(合计) | 905.17 | 350.42 | 53.57 | 96.66 | |
| 应收利息 | -- | 18.28 | 26.60 | 46.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 905.17 | 332.14 | 26.97 | 50.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,899.55 | 163,713.01 | 7,689.71 | 8,819.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,141.40 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,820.07 | 21,368.29 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 流动资产合计 | 430,775.59 | 415,527.41 | 30,775.72 | 29,824.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 318.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,540.35 | 2,412.52 | 2,314.50 | 2,237.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,948.31 | 10,927.26 | 139.09 | 139.09 | |
| 在建工程 | 10,948.31 | 10,927.26 | 139.09 | 139.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,210.01 | 108,694.84 | 17,599.74 | 18,020.73 | |
| 固定资产净额 | 116,210.01 | 108,694.84 | 17,599.74 | 18,020.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,417.78 | 42,217.64 | 9,117.72 | 9,425.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 171,675.84 | 167,792.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 210.97 | 56.42 | 51.60 | 55.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,290.78 | -- | 278.32 | 278.32 | |
| 其他非流动资产 | 613.91 | 561.19 | 537.46 | 563.13 | |
| 非流动资产合计 | 350,226.68 | 334,161.87 | 31,538.43 | 32,219.35 | |
| 资产总计 | 781,002.27 | 749,689.28 | 62,314.15 | 62,043.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,443.64 | 57,126.93 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,397.68 | 149,290.60 | 1,774.93 | 2,204.24 | |
| 应付票据 | 27,035.88 | 34,317.43 | 636.67 | 886.74 | |
| 应付账款 | 140,361.80 | 114,973.17 | 1,138.26 | 1,317.50 | |
| 预收款项 | 2,204.77 | 2,736.68 | 1,273.05 | 1,550.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,425.48 | 5,325.17 | 341.21 | 316.35 | |
| 应交税费 | 3,387.47 | 2,728.81 | 464.30 | 140.46 | |
| 其他应付款(合计) | 36,120.92 | 9,321.51 | 1,000.23 | 1,024.93 | |
| 应付利息 | 37.51 | 180.48 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,083.42 | 9,141.03 | 1,000.23 | 1,024.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,618.73 | 32,540.91 | 774.96 | 737.21 | |
| 其他流动负债 | 113.00 | 1,071.04 | 26.50 | 39.75 | |
| 流动负债合计 | 294,711.69 | 260,141.65 | 5,655.18 | 6,013.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,127.64 | 18,173.48 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,043.22 | 3,641.60 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,043.22 | 3,641.60 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,994.10 | 2,641.05 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,514.02 | 3,836.06 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,544.13 | 1,672.13 | 873.00 | 888.00 | |
| 其他非流动负债 | 48,481.64 | 36,989.11 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,704.75 | 66,953.45 | 873.00 | 888.00 | |
| 负债合计 | 380,416.44 | 327,095.10 | 6,528.18 | 6,901.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,385.71 | 47,385.71 | 21,601.08 | 21,601.08 | |
| 资本公积 | 355,503.31 | 352,384.53 | 23,233.76 | 23,233.76 | |
| 减：库存股 | 29,056.23 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.40 | -30.94 | -- | -- | |
| 专项储备 | 175.64 | 154.16 | 145.63 | 120.58 | |
| 盈余公积 | 1,332.26 | 6,146.71 | 1,332.26 | 1,332.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,228.75 | 16,554.00 | 9,473.23 | 8,854.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,585.83 | 422,594.17 | 55,785.96 | 55,142.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,585.83 | 422,594.17 | 55,785.96 | 55,142.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 781,002.27 | 749,689.28 | 62,314.15 | 62,043.68 | |
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