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苏大维格(300331) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,637.48 | 13,741.03 | 15,134.40 | 20,835.34 | |
交易性金融资产 | 2,983.07 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,233.34 | 51,064.70 | 49,459.29 | 45,385.67 | |
应收票据 | 8,131.51 | 6,522.32 | 4,924.36 | 1,907.32 | |
应收账款 | 44,101.83 | 44,542.38 | 44,534.93 | 43,478.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,152.31 | 2,774.57 | 3,172.73 | 2,711.22 | |
其他应收款(合计) | 778.57 | 1,025.84 | 566.91 | 646.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 778.57 | 1,025.84 | 566.91 | 646.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,852.55 | 31,212.68 | 28,357.07 | 28,842.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 918.26 | 6,940.68 | 10,637.35 | 7,734.20 | |
流动资产合计 | 115,555.57 | 106,759.51 | 107,327.76 | 106,155.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,801.26 | 1,919.68 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,294.55 | 5,240.17 | 4,238.44 | 3,881.69 | |
在建工程 | 6,294.55 | 5,240.17 | 4,238.44 | 3,881.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,074.23 | 28,987.75 | 29,365.31 | 30,067.57 | |
固定资产净额 | 29,074.23 | 28,987.75 | 29,365.31 | 30,067.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,270.37 | 6,311.25 | 6,350.99 | 6,388.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 42,158.32 | 46,505.51 | 46,505.51 | 46,505.51 | |
长期待摊费用 | 1,339.75 | 1,317.36 | 601.19 | 489.99 | |
递延所得税资产 | 2,185.77 | 1,832.24 | 1,872.47 | 1,839.62 | |
其他非流动资产 | 3,472.21 | 4,450.50 | 5,159.67 | 4,404.46 | |
非流动资产合计 | 92,596.47 | 96,564.46 | 94,093.58 | 93,577.78 | |
资产总计 | 208,152.04 | 203,323.97 | 201,421.34 | 199,733.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,507.05 | 30,349.24 | 30,449.24 | 28,349.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,169.72 | 21,663.90 | 21,262.92 | 21,612.65 | |
应付票据 | 510.00 | -- | 4,787.80 | 2,110.00 | |
应付账款 | 23,659.72 | -- | 16,475.12 | 19,502.65 | |
预收款项 | 799.48 | 1,210.81 | 1,455.64 | 1,613.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,655.74 | 1,431.30 | 1,378.71 | 1,083.69 | |
应交税费 | 930.78 | 964.38 | 889.66 | 657.20 | |
其他应付款(合计) | 357.20 | 362.46 | 356.21 | 271.35 | |
应付利息 | 41.77 | -- | 34.62 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 315.43 | 362.46 | 321.58 | 271.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 350.54 | 352.93 | 352.93 | 360.70 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 61,770.52 | 56,335.01 | 56,145.30 | 53,948.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
递延所得税负债 | 533.74 | 541.08 | 553.98 | 566.88 | |
长期递延收益 | 1,831.61 | 2,039.00 | 2,586.71 | 3,304.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,365.35 | 2,680.08 | 3,240.69 | 4,071.13 | |
负债合计 | 64,135.87 | 59,015.08 | 59,385.99 | 58,019.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 | |
资本公积 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,830.97 | 3,319.34 | 3,319.34 | 3,319.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,583.07 | 24,139.23 | 21,781.16 | 21,339.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,923.38 | 143,967.91 | 141,609.84 | 141,168.18 | |
少数股东权益 | 92.79 | 340.97 | 425.50 | 546.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,016.17 | 144,308.88 | 142,035.34 | 141,714.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,152.04 | 203,323.97 | 201,421.34 | 199,733.67 |
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