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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,787.17 | 40,690.31 | 40,090.86 | 42,769.53 | |
| 交易性金融资产 | 5,499.55 | 5,499.55 | 5,999.55 | 7,492.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,017.51 | 127,131.32 | 125,811.99 | 117,859.83 | |
| 应收票据 | 428.96 | 442.19 | 1,194.07 | 2,565.81 | |
| 应收账款 | 109,588.55 | 126,689.13 | 124,617.92 | 115,294.02 | |
| 应收款项融资 | 827.85 | 224.93 | 191.21 | 60.97 | |
| 预付款项 | 540.14 | 2,348.61 | 3,081.57 | 6,189.05 | |
| 其他应收款(合计) | 2,813.99 | 3,544.33 | 3,343.05 | 11,959.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,813.99 | -- | 3,343.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,648.62 | 31,836.08 | 28,579.69 | 24,201.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 804.01 | 218.21 | 317.33 | 179.53 | |
| 流动资产合计 | 211,402.03 | 214,285.97 | 209,470.33 | 211,577.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,626.91 | 8,655.87 | 9,821.70 | 8,273.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 86.40 | -- | 3.14 | -- | |
| 在建工程 | 86.40 | -- | 3.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,770.05 | 66,831.97 | 68,753.05 | 68,983.13 | |
| 固定资产净额 | 65,770.05 | -- | 68,753.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,846.04 | 3,384.95 | 3,240.70 | 3,353.03 | |
| 无形资产 | 15,910.91 | 15,620.18 | 17,554.53 | 12,161.34 | |
| 开发支出 | 3,526.89 | 3,289.26 | 927.58 | 5,224.41 | |
| 商誉 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,123.37 | 975.28 | 995.87 | 1,061.22 | |
| 递延所得税资产 | 6,549.88 | 7,184.20 | 7,155.89 | 7,434.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 229,967.46 | 227,228.54 | 229,496.69 | 227,546.22 | |
| 资产总计 | 441,369.49 | 441,514.51 | 438,967.02 | 439,123.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,936.15 | 40,053.76 | 39,551.54 | 45,661.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,109.31 | 4,888.15 | 4,599.92 | 5,400.97 | |
| 应付票据 | 175.13 | 56.47 | 52.35 | 214.56 | |
| 应付账款 | 6,934.17 | 4,831.68 | 4,547.57 | 5,186.41 | |
| 预收款项 | 592.81 | 646.95 | 595.86 | 529.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,490.55 | 17,277.11 | 17,220.05 | 17,327.38 | |
| 应交税费 | 4,082.06 | 3,138.37 | 2,397.07 | 2,080.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,390.76 | 2,952.68 | 2,663.73 | 2,489.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,390.76 | -- | 2,663.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,456.97 | 3,724.70 | 3,645.99 | 5,956.21 | |
| 其他流动负债 | 6,811.70 | 6,933.34 | 7,210.28 | 6,434.28 | |
| 流动负债合计 | 84,710.61 | 89,294.32 | 89,727.52 | 95,534.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,028.10 | 47,940.18 | 49,340.78 | 49,347.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,131.02 | 1,563.95 | 1,614.72 | 1,813.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 6.00 | -- | 175.20 | |
| 长期递延收益 | 1,865.25 | 1,871.25 | 1,877.25 | 1,653.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,024.37 | 51,381.38 | 52,832.75 | 52,989.83 | |
| 负债合计 | 135,734.99 | 140,675.70 | 142,560.27 | 148,524.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | |
| 资本公积 | 287,727.26 | 289,123.50 | 289,318.49 | 287,834.02 | |
| 减：库存股 | 16,298.89 | 16,298.89 | 16,298.89 | 16,298.89 | |
| 其他综合收益 | -610.04 | -533.19 | -545.25 | -427.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,623.10 | -58,895.57 | -63,461.93 | -67,537.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,799.56 | 301,000.18 | 296,616.75 | 291,174.25 | |
| 少数股东权益 | -165.06 | -161.37 | -210.01 | -575.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,634.50 | 300,838.81 | 296,406.75 | 290,599.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,369.49 | 441,514.51 | 438,967.02 | 439,123.71 | |
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