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汉宇集团(300403) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,852.55 | 45,725.76 | 60,047.50 | 62,145.15 | |
交易性金融资产 | -- | 618.38 | 729.17 | 608.72 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,955.49 | -- | 17,761.42 | -- | |
应收票据 | 2,433.45 | 1,173.26 | 1,102.91 | 2,234.85 | |
应收账款 | 15,522.04 | 16,655.25 | 16,658.50 | 13,351.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 365.24 | 444.48 | 374.41 | 462.32 | |
其他应收款(合计) | 824.51 | -- | 276.57 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 824.51 | 134.61 | 276.57 | 606.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,999.46 | 11,412.51 | 9,638.60 | 10,607.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,864.00 | 22,087.05 | 5,871.05 | 10,314.58 | |
流动资产合计 | 100,861.26 | 98,251.30 | 94,698.72 | 100,331.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,005.26 | 2,299.56 | 2,276.92 | 1,428.57 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,352.05 | -- | 7,905.32 | -- | |
在建工程 | 9,352.05 | 9,291.40 | 7,905.32 | 5,249.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,928.36 | -- | 19,177.46 | -- | |
固定资产净额 | 19,928.36 | 19,485.53 | 19,177.46 | 19,159.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,596.83 | 10,628.38 | 10,698.22 | 10,767.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 130.14 | 130.14 | 130.14 | |
长期待摊费用 | 1,990.84 | 2,100.63 | 2,212.74 | 2,324.00 | |
递延所得税资产 | 567.00 | 293.73 | 255.79 | 307.12 | |
其他非流动资产 | 2,381.00 | 1,803.11 | 1,702.00 | 627.98 | |
非流动资产合计 | 47,821.34 | 46,032.47 | 44,358.60 | 39,995.46 | |
资产总计 | 148,682.60 | 144,283.77 | 139,057.31 | 140,326.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | 383.49 | 439.25 | |
应付票据及应付账款 | 6,663.95 | -- | 5,912.38 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,663.95 | 7,013.83 | 5,912.38 | 5,347.52 | |
预收款项 | 2,012.56 | 1,394.51 | 1,480.04 | 2,008.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,128.96 | 2,045.35 | 1,807.33 | 1,433.25 | |
应交税费 | 730.25 | 1,254.75 | 1,140.80 | 709.04 | |
其他应付款(合计) | 729.24 | -- | 700.32 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 729.24 | 296.01 | 700.32 | 560.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,264.96 | 12,004.45 | 11,424.37 | 10,497.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 61.16 | 162.48 | |
长期递延收益 | 2,276.24 | 2,278.49 | 2,317.66 | 2,466.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,276.24 | 2,278.49 | 2,378.82 | 2,629.14 | |
负债合计 | 14,541.20 | 14,282.94 | 13,803.18 | 13,127.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
资本公积 | 64,226.07 | 64,369.78 | 64,369.78 | 64,369.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,599.67 | 5,817.97 | 5,817.97 | 5,817.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,720.88 | 46,790.69 | 41,949.90 | 43,806.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,946.62 | 130,378.44 | 125,537.65 | 127,394.16 | |
少数股东权益 | 194.78 | -377.61 | -283.52 | -194.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,141.40 | 130,000.83 | 125,254.13 | 127,199.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,682.60 | 144,283.77 | 139,057.31 | 140,326.68 |
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