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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,671.04 | 94,361.00 | 69,949.57 | 77,378.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,876.98 | 30,543.25 | 31,552.13 | 27,604.53 | |
| 应收票据 | 354.35 | 467.94 | 342.08 | -- | |
| 应收账款 | 33,522.63 | 30,075.31 | 31,210.06 | 27,604.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 864.77 | 2,477.65 | 1,214.93 | 696.55 | |
| 其他应收款(合计) | 855.54 | 1,331.51 | 809.50 | 1,007.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 855.54 | 1,331.51 | 809.50 | 1,007.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,670.88 | 2,824.32 | 1,252.85 | 688.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 544.70 | 188.30 | 109.60 | 73.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 509.03 | 258.05 | 27,129.46 | 238.91 | |
| 流动资产合计 | 150,992.93 | 131,984.07 | 132,018.04 | 107,687.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,312.79 | 5,533.07 | 3,878.19 | 2,534.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,912.43 | 1,626.98 | 1,200.38 | 813.06 | |
| 长期股权投资 | 10,462.44 | 9,681.86 | 9,284.59 | 8,172.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,336.48 | 3,908.56 | 3,977.80 | 4,037.28 | |
| 固定资产净额 | 7,336.48 | 3,908.56 | 3,977.80 | 4,037.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,822.73 | 2,210.35 | 2,323.83 | 301.11 | |
| 开发支出 | 223.92 | 858.23 | 318.37 | -- | |
| 商誉 | 2,978.41 | 6,075.33 | 6,236.84 | -- | |
| 长期待摊费用 | 724.51 | 735.61 | 711.20 | 588.68 | |
| 递延所得税资产 | 778.05 | 244.48 | 325.63 | 345.62 | |
| 其他非流动资产 | 3,104.94 | 3,097.72 | 2,983.43 | 2,933.96 | |
| 非流动资产合计 | 39,656.70 | 33,972.20 | 31,240.26 | 19,726.40 | |
| 资产总计 | 190,649.64 | 165,956.27 | 163,258.29 | 127,413.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,904.55 | 12,450.55 | 12,334.58 | 15,091.00 | |
| 交易性金融负债 | 4,529.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,634.25 | 1,360.99 | 873.92 | 1,657.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,634.25 | 1,360.99 | 873.92 | 1,657.66 | |
| 预收款项 | 1,326.30 | 3,378.17 | 3,137.66 | 1,118.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,757.42 | 2,716.97 | 4,619.54 | 2,777.88 | |
| 应交税费 | 1,823.60 | 1,501.32 | 1,823.40 | 2,567.89 | |
| 其他应付款(合计) | 27,698.49 | 28,420.96 | 28,680.72 | 822.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 134.68 | 136.03 | 136.03 | -- | |
| 其他应付款 | 27,563.81 | 28,284.92 | 28,544.68 | 822.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 600.00 | 600.00 | 98.31 | |
| 其他流动负债 | 283.89 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,957.70 | 50,428.96 | 52,069.82 | 24,133.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,209.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 706.73 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | |
| 长期应付款 | 656.73 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 158.85 | 166.79 | 333.44 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,695.62 | 1,663.27 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,561.21 | 8,810.06 | 8,733.44 | 2,709.78 | |
| 负债合计 | 79,518.90 | 59,239.02 | 60,803.26 | 26,843.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,305.96 | 40,305.96 | 40,313.78 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 61,881.50 | 59,849.97 | 58,363.24 | 59,602.05 | |
| 减：库存股 | 26,501.77 | 26,500.27 | 26,671.23 | -- | |
| 其他综合收益 | -87.18 | -117.89 | -153.47 | -192.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,853.03 | 3,386.24 | 3,386.24 | 3,386.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,806.22 | 29,114.35 | 26,553.90 | 27,434.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,296.20 | 106,038.35 | 101,792.47 | 100,230.25 | |
| 少数股东权益 | 834.54 | 678.90 | 662.56 | 340.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,130.74 | 106,717.25 | 102,455.03 | 100,570.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,649.64 | 165,956.27 | 163,258.29 | 127,413.76 | |
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