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| 名家汇(300506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,619.17 | 74,802.27 | 85,484.62 | 9,864.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,436.69 | 54,361.34 | 55,420.59 | 39,566.68 | |
| 应收票据 | 517.19 | 291.70 | 416.40 | 180.97 | |
| 应收账款 | 86,919.50 | 54,069.64 | 55,004.19 | 39,385.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 251.18 | 880.86 | 1,127.42 | 699.73 | |
| 其他应收款(合计) | 3,080.88 | 3,793.22 | 3,814.93 | 3,124.77 | |
| 应收利息 | 146.71 | -- | 15.81 | 10.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,934.17 | 3,793.22 | 3,799.11 | 3,114.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,136.70 | 84,132.12 | 73,349.64 | 49,910.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,090.65 | 7,367.60 | 2,923.17 | 2,923.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,336.06 | 6,896.37 | 5,271.55 | 2,638.60 | |
| 流动资产合计 | 231,951.33 | 232,233.78 | 227,391.92 | 108,728.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 78,704.91 | 86,199.16 | 77,541.18 | 56,548.69 | |
| 长期股权投资 | 1,226.14 | 1,069.57 | 1,075.17 | -- | |
| 投资性房地产 | 380.08 | 211.58 | 219.24 | 226.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | 4.61 | 263.85 | 241.39 | |
| 在建工程 | -- | 4.61 | 263.85 | 241.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,252.88 | 6,363.23 | 5,974.57 | 4,881.42 | |
| 固定资产净额 | 6,252.88 | 6,363.23 | 5,974.57 | 4,881.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 977.60 | 964.95 | 994.38 | 516.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,233.96 | 20,055.76 | 20,055.76 | -- | |
| 长期待摊费用 | 931.15 | 837.32 | 737.33 | 118.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,266.61 | 1,650.05 | 1,553.81 | 1,341.54 | |
| 其他非流动资产 | 884.78 | 236.96 | 236.96 | 902.46 | |
| 非流动资产合计 | 109,858.11 | 117,593.18 | 108,652.26 | 64,777.92 | |
| 资产总计 | 341,809.44 | 349,826.97 | 336,044.18 | 173,506.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,140.36 | 69,881.16 | 61,616.45 | 41,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,872.58 | 62,300.63 | 64,830.27 | 38,942.29 | |
| 应付票据 | 8,109.59 | -- | 15,683.79 | 9,632.14 | |
| 应付账款 | 49,762.99 | -- | 49,146.48 | 29,310.15 | |
| 预收款项 | 2,875.18 | 80.53 | 220.72 | 69.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,316.30 | 760.44 | 798.67 | 750.15 | |
| 应交税费 | 8,339.44 | 9,959.85 | 9,163.98 | 3,578.33 | |
| 其他应付款(合计) | 509.91 | 4,555.75 | 2,507.18 | 231.24 | |
| 应付利息 | 101.87 | -- | 93.53 | 77.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 408.04 | 4,555.75 | 2,413.65 | 153.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,526.64 | 5,446.21 | 5,923.02 | 3,634.37 | |
| 流动负债合计 | 136,580.40 | 152,984.57 | 145,060.29 | 88,556.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 95.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 380.63 | 333.49 | 337.64 | 341.79 | |
| 其他非流动负债 | 3,483.33 | 3,870.32 | 2,669.19 | 2,741.44 | |
| 非流动负债合计 | 8,959.30 | 9,203.81 | 8,006.83 | 8,083.23 | |
| 负债合计 | 145,539.70 | 162,188.39 | 153,067.11 | 96,639.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,476.09 | 34,476.09 | 34,476.09 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 84,466.74 | 84,466.74 | 84,466.74 | 2,594.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,504.95 | 4,682.51 | 4,682.51 | 4,676.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,511.74 | 58,081.16 | 54,023.70 | 39,574.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,959.52 | 181,706.50 | 177,649.04 | 76,845.16 | |
| 少数股东权益 | 8,310.22 | 5,932.07 | 5,328.02 | 21.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,269.74 | 187,638.58 | 182,977.06 | 76,867.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,809.44 | 349,826.97 | 336,044.18 | 173,506.54 | |
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