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| 和仁科技(300550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,150.08 | 55,532.33 | 41,719.44 | 45,122.96 | 51,070.83 |
| 交易性金融资产 | 5,066.89 | 8,025.82 | 3,011.14 | 3,042.23 | 2,021.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,145.74 | 22,871.72 | 26,474.03 | 21,270.52 | 20,689.55 |
| 应收票据 | -- | 400.00 | 700.00 | -- | 408.80 |
| 应收账款 | 22,145.74 | 22,471.72 | 25,774.03 | 21,270.52 | 20,280.75 |
| 应收款项融资 | 98.50 | 331.50 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 217.33 | 165.02 | 213.24 | 364.08 | 1,203.49 |
| 其他应收款(合计) | 1,162.40 | 1,560.00 | 2,174.91 | 1,812.92 | 1,568.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,560.00 | -- | 1,812.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,680.13 | 2,083.85 | 8,709.88 | 8,006.80 | 7,035.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 719.64 | 696.17 | 705.47 | 779.79 | 942.48 |
| 流动资产合计 | 118,615.89 | 118,882.33 | 114,500.16 | 111,136.16 | 117,658.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,148.11 | 1,102.40 | 1,326.70 | 1,384.39 | 1,335.48 |
| 长期股权投资 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,420.66 | 5,517.68 | 5,614.69 | 5,711.71 | 5,808.72 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,780.79 | 6,932.96 | 7,074.21 | 7,229.89 | 7,432.46 |
| 固定资产净额 | -- | 6,932.96 | -- | 7,229.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 214.61 | 254.97 | 159.78 | 200.71 | 263.44 |
| 无形资产 | 5,945.32 | 6,645.87 | 2,705.44 | 3,175.73 | 3,647.38 |
| 开发支出 | 1,045.61 | 335.95 | 4,613.36 | 4,354.73 | 3,618.06 |
| 商誉 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |
| 长期待摊费用 | 1,625.21 | 1,766.13 | 1,894.13 | 2,045.28 | 2,218.89 |
| 递延所得税资产 | 2,307.24 | 2,296.72 | 2,458.87 | 2,617.11 | 2,496.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 24,590.41 | 24,955.53 | 25,949.83 | 26,822.20 | 26,923.20 |
| 资产总计 | 143,206.31 | 143,837.86 | 140,449.99 | 137,958.36 | 144,581.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,613.00 | 12,613.40 | 11,010.67 | 10,109.96 | 15,112.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,016.81 | 17,382.77 | 19,680.33 | 19,436.98 | 19,694.08 |
| 应付票据 | 590.55 | 607.57 | 1,306.61 | 2,086.02 | 1,280.09 |
| 应付账款 | 18,426.26 | 16,775.20 | 18,373.71 | 17,350.96 | 18,413.99 |
| 预收款项 | 71.38 | 114.33 | 59.39 | 97.92 | 94.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,809.87 | 2,545.22 | 1,603.58 | 1,835.59 | 2,960.60 |
| 应交税费 | 485.12 | 1,026.14 | 679.38 | 167.48 | 136.49 |
| 其他应付款(合计) | 442.77 | 622.89 | 420.18 | 577.45 | 575.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1.79 | 1.79 |
| 其他应付款 | -- | 622.89 | -- | 575.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 183.13 | 181.22 | 111.86 | 110.57 | 137.83 |
| 其他流动负债 | 43.49 | 127.62 | 132.29 | 157.80 | 124.01 |
| 流动负债合计 | 35,071.05 | 35,652.80 | 34,827.26 | 33,870.88 | 40,110.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44.43 | 60.14 | 9.78 | 9.68 | 129.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 77.65 | 77.65 | 82.59 | 82.59 | 82.59 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 15.98 | 20.07 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 122.08 | 137.80 | 108.36 | 112.34 | 212.29 |
| 负债合计 | 35,193.14 | 35,790.59 | 34,935.61 | 33,983.22 | 40,322.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,256.01 | 26,256.01 | 26,256.01 | 26,273.85 | 26,273.85 |
| 资本公积 | 61,082.91 | 61,082.91 | 61,082.91 | 61,222.25 | 61,222.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 155.38 | 155.38 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,004.68 | 3,004.68 | 3,004.68 | 3,004.68 | 3,004.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,531.85 | 17,583.45 | 14,987.85 | 13,444.48 | 13,765.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,875.46 | 107,927.06 | 105,331.46 | 103,789.88 | 104,111.10 |
| 少数股东权益 | 137.71 | 120.21 | 182.91 | 185.26 | 147.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,013.17 | 108,047.27 | 105,514.38 | 103,975.14 | 104,258.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,206.31 | 143,837.86 | 140,449.99 | 137,958.36 | 144,581.48 |
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