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科创新源(300731) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,962.01 | 1,536.33 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,108.06 | -- | |||
应收票据 | 2,052.94 | 2,689.97 | |||
应收账款 | 3,055.12 | 3,228.17 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 424.88 | 445.41 | |||
其他应收款(合计) | 239.87 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 239.87 | 347.56 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,486.63 | 1,615.59 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 11,178.88 | 11,542.45 | |||
流动资产合计 | 21,400.32 | 21,405.48 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,570.40 | -- | |||
固定资产净额 | 1,570.40 | 555.05 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 15.33 | 9.70 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 142.44 | -- | |||
长期待摊费用 | 219.58 | 68.73 | |||
递延所得税资产 | 19.03 | 18.27 | |||
其他非流动资产 | 670.00 | -- | |||
非流动资产合计 | 2,636.79 | 651.75 | |||
资产总计 | 24,037.10 | 22,057.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 300.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,377.96 | -- | |||
应付票据 | 1,364.42 | 644.92 | |||
应付账款 | 1,013.55 | 570.23 | |||
预收款项 | 101.55 | 114.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 396.84 | 133.23 | |||
应交税费 | 226.35 | 376.13 | |||
其他应付款(合计) | 83.75 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 83.75 | 18.92 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 3,486.46 | 1,858.43 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 717.05 | 720.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 717.05 | 720.00 | |||
负债合计 | 4,203.51 | 2,578.43 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,521.74 | 6,521.74 | |||
资本公积 | 9,381.73 | 9,381.73 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 597.18 | 323.56 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 2,753.87 | 2,875.88 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 19,254.52 | 19,102.91 | |||
少数股东权益 | 579.08 | 375.89 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,833.60 | 19,478.80 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,037.10 | 22,057.23 |
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