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| 科创新源(300731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,601.87 | 22,102.54 | 27,754.05 | 25,510.97 | |
| 交易性金融资产 | 8,743.31 | 7,240.00 | 8,940.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,240.05 | 8,599.97 | 11,943.08 | 8,289.95 | |
| 应收票据 | 2,206.35 | 2,729.88 | 2,754.29 | 2,689.34 | |
| 应收账款 | 6,033.70 | 5,870.09 | 9,188.78 | 5,600.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 255.79 | 397.38 | 405.17 | 293.55 | |
| 其他应收款(合计) | 2,680.60 | 1,522.54 | 512.32 | 608.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,680.60 | -- | 512.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,207.07 | 4,157.95 | 4,699.95 | 4,573.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 241.41 | 304.41 | 426.18 | 6,763.67 | |
| 流动资产合计 | 45,970.10 | 44,324.79 | 54,680.75 | 46,040.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,815.63 | 10,279.14 | 10,359.53 | 10,043.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 126.47 | 344.52 | 1,187.27 | 996.46 | |
| 在建工程 | 126.47 | -- | 1,187.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,659.16 | 3,927.36 | 4,191.17 | 3,788.00 | |
| 固定资产净额 | 3,659.16 | -- | 4,191.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 322.11 | 357.53 | 1,802.95 | 1,809.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,127.23 | 9,324.77 | 9,328.17 | 1,846.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,336.36 | 1,095.57 | 198.13 | 213.91 | |
| 递延所得税资产 | 287.78 | 149.53 | 93.17 | 30.10 | |
| 其他非流动资产 | 948.09 | 436.92 | 951.47 | 587.28 | |
| 非流动资产合计 | 24,722.84 | 26,015.35 | 28,211.87 | 19,314.44 | |
| 资产总计 | 70,692.94 | 70,340.13 | 82,892.62 | 65,354.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.10 | 5,000.00 | 7,000.00 | 4,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,607.95 | 4,352.84 | 5,847.60 | 5,273.91 | |
| 应付票据 | 1,563.53 | 2,044.50 | 2,173.32 | -- | |
| 应付账款 | 3,044.42 | 2,308.34 | 3,674.27 | -- | |
| 预收款项 | 191.33 | 322.83 | 332.82 | 132.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 654.54 | 358.36 | 465.16 | 394.07 | |
| 应交税费 | 70.69 | 458.83 | 606.82 | 380.44 | |
| 其他应付款(合计) | 3,261.07 | 3,253.37 | 13,894.86 | 3,332.29 | |
| 应付利息 | -- | 6.52 | 9.12 | 6.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,261.07 | -- | 13,885.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.64 | -- | 1.89 | 23.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,942.33 | 13,746.24 | 28,149.15 | 13,636.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 103.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 103.97 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.07 | 32.51 | 35.42 | 20.95 | |
| 长期递延收益 | 679.98 | 701.18 | 596.88 | 609.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 820.02 | 733.70 | 632.30 | 630.05 | |
| 负债合计 | 14,762.35 | 14,479.93 | 28,781.45 | 14,266.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,486.65 | 12,490.15 | 8,921.54 | 8,921.54 | |
| 资本公积 | 32,355.78 | 32,124.16 | 35,233.10 | 35,030.49 | |
| 减：库存股 | 2,823.36 | 2,859.14 | 2,859.14 | 2,859.14 | |
| 其他综合收益 | 1.90 | 0.05 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,393.10 | 1,862.58 | 1,862.58 | 1,862.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,805.99 | 11,635.28 | 10,176.64 | 8,540.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,220.06 | 55,253.08 | 53,334.72 | 51,496.41 | |
| 少数股东权益 | 710.52 | 607.12 | 776.44 | -408.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,930.58 | 55,860.20 | 54,111.16 | 51,088.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,692.94 | 70,340.13 | 82,892.62 | 65,354.83 | |
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