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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科创新源(300731) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,380.29 | 17,889.75 | 17,003.36 | 17,278.73 | 23,338.59 |
交易性金融资产 | 2,143.41 | 1,943.41 | 2,243.41 | 2,343.46 | 2,183.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 12,854.77 | 15,860.53 | 13,796.00 | 17,334.58 | 14,751.33 |
应收票据 | 2,655.48 | 3,087.08 | 4,179.29 | 3,717.32 | 2,856.66 |
应收账款 | 10,199.29 | 12,773.45 | 9,616.71 | 13,617.26 | 11,894.67 |
应收款项融资 | 526.44 | 380.43 | 236.10 | 590.07 | -- |
预付款项 | 606.39 | 452.41 | 439.38 | 373.07 | 584.95 |
其他应收款(合计) | 1,035.32 | 1,036.15 | 1,213.21 | 1,115.67 | 1,297.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,036.15 | -- | 1,115.67 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,851.79 | 8,533.99 | 10,136.00 | 8,876.51 | 9,228.96 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 241.80 | 5.21 | 0.34 | 15.27 | 58.35 |
流动资产合计 | 43,640.21 | 46,101.88 | 45,067.81 | 47,927.36 | 51,443.37 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,921.33 | 3,540.06 | 3,094.63 | 3,167.72 | 9,801.44 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,147.75 | 3,808.73 | 3,139.78 | 2,952.27 | 2,411.63 |
在建工程 | -- | 3,808.73 | -- | 2,952.27 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 7,635.67 | 7,555.55 | 7,838.77 | 7,703.31 | 7,598.66 |
固定资产净额 | -- | 7,555.55 | -- | 7,703.31 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,146.72 | 6,483.49 | 7,024.84 | 7,208.75 | 7,058.64 |
无形资产 | 1,566.72 | 1,589.58 | 1,637.42 | 1,718.25 | 1,886.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11,142.75 | 11,142.75 | 11,142.75 | 11,142.75 | 11,846.24 |
长期待摊费用 | 900.35 | 974.14 | 869.68 | 803.71 | 772.34 |
递延所得税资产 | 983.44 | 894.14 | 821.08 | 783.23 | 736.97 |
其他非流动资产 | 471.42 | 266.24 | 918.25 | 999.69 | 1,818.24 |
非流动资产合计 | 48,277.52 | 47,616.04 | 47,848.57 | 46,841.06 | 46,930.56 |
资产总计 | 91,917.73 | 93,717.92 | 92,916.38 | 94,768.42 | 98,373.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,964.67 | 4,800.00 | 6,275.00 | 4,304.34 | 10,513.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 9,083.22 | 9,241.34 | 8,027.65 | 8,722.67 | 7,381.37 |
应付票据 | 781.00 | 619.01 | 896.76 | 973.87 | 967.16 |
应付账款 | 8,302.22 | 8,622.33 | 7,130.89 | 7,748.80 | 6,414.21 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 945.59 | 836.94 | 757.90 | 1,147.12 | 1,302.66 |
应交税费 | 169.25 | 578.07 | 209.96 | 1,256.96 | 1,244.97 |
其他应付款(合计) | 423.58 | 592.56 | 608.87 | 1,138.10 | 745.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 592.56 | -- | 1,138.10 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,420.35 | 2,313.38 | 2,500.05 | 2,404.04 | 2,648.52 |
其他流动负债 | 1,587.90 | 1,607.08 | 1,397.28 | 1,339.75 | -- |
流动负债合计 | 21,972.34 | 20,282.35 | 20,079.30 | 20,654.50 | 24,085.61 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,340.00 | 4,140.00 | 4,165.00 | 4,485.00 | 3,525.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,153.62 | 5,532.18 | 5,933.75 | 6,133.88 | 6,678.40 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | 5.35 | 23.82 | 43.78 | 85.23 |
长期应付款 | -- | 5.35 | -- | 43.78 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 266.42 | 274.43 | 282.54 | 290.90 | 261.82 |
长期递延收益 | 289.59 | 307.36 | 222.12 | 235.61 | 454.09 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7,049.64 | 10,259.32 | 10,627.23 | 11,189.17 | 11,004.54 |
负债合计 | 29,021.98 | 30,541.67 | 30,706.54 | 31,843.67 | 35,090.14 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,643.18 | 12,643.18 | 12,643.18 | 12,643.18 | 12,643.18 |
资本公积 | 37,467.11 | 37,574.41 | 39,467.45 | 39,102.05 | 39,696.76 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -98.80 | -126.95 | -88.25 | -9.49 | -53.28 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 |
一般风险准备 | -- | -- | 6,130.52 | -- | -- |
未分配利润 | 7,783.96 | 7,859.05 | -- | 6,690.58 | 6,210.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 60,527.00 | 60,681.23 | 60,884.45 | 61,157.87 | 61,229.18 |
少数股东权益 | 2,368.76 | 2,495.03 | 1,325.40 | 1,766.88 | 2,054.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,895.75 | 63,176.26 | 62,209.84 | 62,924.74 | 63,283.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,917.73 | 93,717.92 | 92,916.38 | 94,768.42 | 98,373.93 |
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