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| 东风汽车(600006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 354,025.06 | 373,727.17 | 441,610.52 | 382,906.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,631.89 | 4,070.58 | 3,878.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 512,573.01 | 505,649.82 | 442,939.70 | 500,811.18 | |
| 应收账款 | 79,108.82 | 124,604.21 | 108,388.59 | 103,586.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,219.70 | 42,766.24 | 41,849.71 | 51,385.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 654.25 | 773.73 | 641.58 | 602.90 | |
| 应收股利 | -- | 79.36 | 20,583.48 | -- | |
| 其他应收款 | 37,712.23 | 22,115.10 | 23,340.94 | 18,855.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 256,315.04 | 292,784.61 | 278,523.19 | 282,920.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,850.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,205.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,279,813.11 | 1,368,982.14 | 1,361,948.29 | 1,344,947.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 8,075.75 | 9,350.00 | 10,030.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 144,440.80 | 124,451.17 | 109,323.37 | 164,642.57 | |
| 投资性房地产 | 1,950.71 | 1,972.38 | 1,994.05 | 2,015.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 119,010.66 | 95,917.44 | 86,378.88 | 68,536.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 263,062.98 | 276,230.29 | 278,661.93 | 285,746.30 | |
| 固定资产清理 | 173.81 | 133.19 | 205.74 | 496.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,204.15 | 67,910.87 | 45,881.89 | 44,933.77 | |
| 开发支出 | 10,248.36 | 8,036.38 | 7,156.05 | 6,903.95 | |
| 商誉 | 30,986.85 | 30,986.85 | 30,986.85 | 30,986.85 | |
| 长期待摊费用 | 51.93 | 57.61 | 118.24 | 68.97 | |
| 递延所得税资产 | 21,332.82 | 22,759.90 | 21,843.93 | 19,600.69 | |
| 其他非流动资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 661,063.08 | 636,536.83 | 591,905.92 | 633,966.96 | |
| 资产总计 | 1,940,876.19 | 2,005,518.97 | 1,953,854.21 | 1,978,914.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 19,983.59 | 9,334.81 | 406.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 471,659.51 | 506,862.50 | 463,016.95 | 454,482.03 | |
| 应付账款 | 423,277.00 | 495,419.13 | 550,492.11 | 554,320.55 | |
| 预收款项 | 84,702.25 | 72,995.70 | 49,328.38 | 69,148.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,234.84 | 16,550.94 | 18,177.88 | 15,078.77 | |
| 应交税费 | 22,933.47 | 4,344.91 | -534.79 | 17,739.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 106.85 | 14.73 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 125,581.10 | 115,266.00 | 110,036.81 | 102,845.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,150,388.17 | 1,231,529.61 | 1,199,866.87 | 1,214,020.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,867.30 | 6,715.64 | 6,538.89 | 4,773.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,036.77 | 2,824.89 | 3,138.02 | 3,295.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,630.87 | 22,731.58 | 8,842.30 | 8,861.95 | |
| 非流动负债合计 | 38,534.94 | 32,272.10 | 18,519.20 | 16,931.31 | |
| 负债合计 | 1,188,923.11 | 1,263,801.71 | 1,218,386.07 | 1,230,951.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 资本公积 | 64,696.44 | 70,041.56 | 70,904.94 | 71,414.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,869.29 | 67,655.07 | 67,655.07 | 67,655.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,770.56 | 257,726.20 | 256,023.28 | 269,619.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 605,336.28 | 595,422.83 | 594,583.28 | 608,689.19 | |
| 少数股东权益 | 146,616.79 | 146,294.43 | 140,884.86 | 139,273.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 751,953.08 | 741,717.26 | 735,468.14 | 747,963.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,940,876.19 | 2,005,518.97 | 1,953,854.21 | 1,978,914.40 | |
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