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| 东风汽车(600006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,470.81 | 176,921.79 | 198,565.62 | 171,993.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 982,920.08 | 778,051.61 | 749,420.90 | 737,070.72 | |
| 应收票据 | 354,023.74 | 307,742.59 | 353,959.55 | 347,571.98 | |
| 应收账款 | 628,896.35 | 470,309.01 | 395,461.35 | 389,498.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,132.63 | 6,823.05 | 9,825.95 | 2,896.35 | |
| 其他应收款(合计) | 25,949.29 | 1,876.51 | 2,192.50 | 2,343.73 | |
| 应收利息 | 214.32 | 83.22 | 59.30 | 120.48 | |
| 应收股利 | 23,448.15 | -- | -- | 448.34 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 2,133.20 | 1,774.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,395.99 | 162,442.94 | 183,736.75 | 187,654.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,725.94 | 142,580.92 | 117,725.72 | 213,517.60 | |
| 流动资产合计 | 1,542,594.75 | 1,268,696.82 | 1,261,467.44 | 1,315,476.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,595.47 | 9,230.19 | 13,502.32 | 14,446.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145,188.10 | 175,830.41 | 164,530.73 | 152,267.33 | |
| 投资性房地产 | 19,491.12 | 19,743.65 | 19,996.17 | 9,004.53 | |
| 在建工程(合计) | 31,190.31 | 23,033.37 | 20,568.58 | 19,186.92 | |
| 在建工程 | 31,190.31 | 23,033.37 | 20,568.58 | 19,186.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146,936.27 | 156,645.43 | 158,648.00 | 162,362.36 | |
| 固定资产净额 | 146,890.81 | 156,645.43 | 158,607.78 | 162,322.06 | |
| 固定资产清理 | 45.45 | -- | 40.22 | 40.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,487.84 | 43,829.85 | 41,867.46 | 42,432.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 524.55 | 282.11 | 47.33 | 39.47 | |
| 递延所得税资产 | 29,962.92 | 22,857.99 | 18,390.69 | 18,307.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 420,376.59 | 451,452.99 | 437,551.28 | 418,047.29 | |
| 资产总计 | 1,962,971.34 | 1,720,149.81 | 1,699,018.72 | 1,733,524.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 998,488.47 | 792,634.73 | 798,197.28 | 841,706.34 | |
| 应付票据 | 519,841.53 | -- | 442,273.84 | 507,316.23 | |
| 应付账款 | 478,646.94 | -- | 355,923.44 | 334,390.12 | |
| 预收款项 | 56,704.13 | 52,798.69 | 46,914.16 | 52,212.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,305.70 | 17,755.40 | 16,768.78 | 11,493.84 | |
| 应交税费 | 6,611.69 | 2,035.99 | 1,472.28 | 1,349.23 | |
| 其他应付款(合计) | 81,480.57 | 74,112.16 | 64,358.53 | 64,784.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 64,784.37 | |
| 其他应付款 | 81,480.57 | 74,112.16 | 64,358.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,053.62 | 1,053.62 | 1,053.62 | 1,777.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,166,644.19 | 940,390.59 | 928,764.66 | 973,323.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,784.04 | 1,377.59 | 1,432.69 | 1,467.29 | |
| 长期应付款(合计) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 长期应付款 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | 20,020.14 | 15,124.66 | 13,593.02 | 12,401.70 | |
| 递延所得税负债 | 489.35 | 1,326.84 | 2,186.51 | 2,324.34 | |
| 长期递延收益 | 27,842.17 | 27,638.17 | 27,901.98 | 28,165.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,205.70 | 45,537.27 | 45,184.21 | 44,429.12 | |
| 负债合计 | 1,216,849.89 | 985,927.86 | 973,948.86 | 1,017,752.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 资本公积 | 61,459.00 | 61,459.00 | 61,459.00 | 61,459.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,147.38 | 5,690.74 | 8,238.86 | 8,652.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,804.23 | 73,807.29 | 73,807.29 | 73,807.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 370,905.99 | 361,897.87 | 349,643.37 | 339,527.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,316.60 | 702,854.91 | 693,148.53 | 683,445.68 | |
| 少数股东权益 | 31,804.84 | 31,367.04 | 31,921.33 | 32,325.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 746,121.45 | 734,221.95 | 725,069.86 | 715,771.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,962,971.34 | 1,720,149.81 | 1,699,018.72 | 1,733,524.14 | |
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