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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,283.76 | 51,271.37 | 88,776.28 | 42,345.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | 66.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,029.80 | 1,029.80 | |
| 其他应收款 | 24,660.51 | 10,253.25 | 9,748.85 | 11,542.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 355.45 | 402.50 | 422.44 | 361.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 18,170.85 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 101,299.72 | 80,097.97 | 99,977.37 | 55,345.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,631.63 | 54,600.47 | 43,025.24 | 57,973.91 | |
| 投资性房地产 | 32,610.44 | 34,582.08 | 34,972.45 | 36,847.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,615.15 | 4,173.71 | 3,516.36 | 3,108.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,919.19 | 59,170.84 | 58,998.74 | 58,520.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 872,637.93 | 836,656.26 | 831,622.67 | 829,344.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,702.08 | 4,018.84 | 3,852.04 | 3,438.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,032,116.42 | 993,202.19 | 975,987.50 | 989,232.71 | |
| 资产总计 | 1,133,416.14 | 1,073,300.16 | 1,075,964.87 | 1,044,578.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,530.00 | 6,530.00 | 4,630.00 | 5,730.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,220.69 | 32,266.82 | 35,661.83 | 36,279.96 | |
| 预收款项 | 285.00 | 330.00 | 375.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,766.68 | 7,130.75 | 6,067.95 | 4,657.09 | |
| 应交税费 | 8,505.20 | 6,735.88 | 3,934.85 | 13,551.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 101.64 | 7,727.55 | 5,152.30 | 2,620.59 | |
| 应付股利 | -- | 1,703.88 | 39,454.93 | -- | |
| 其他应付款 | 9,529.36 | 37,451.79 | 24,705.91 | 14,586.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,512.82 | -- | 4,616.85 | 3,405.00 | |
| 其他流动负债 | 682.66 | 682.66 | 682.66 | 682.66 | |
| 流动负债合计 | 91,134.05 | 100,559.34 | 125,282.29 | 81,513.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,600.00 | 46,005.00 | 46,005.00 | 43,005.00 | |
| 应付债券 | 198,777.56 | 198,636.25 | 198,494.95 | 198,353.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 49,196.61 | 38,319.97 | 36,381.95 | 38,438.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,522.19 | 5,794.90 | 7,382.02 | 5,206.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,162.65 | 4,216.97 | 4,271.29 | 4,325.60 | |
| 非流动负债合计 | 310,259.01 | 292,973.09 | 292,535.20 | 289,328.96 | |
| 负债合计 | 401,393.06 | 393,532.43 | 417,817.48 | 370,842.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
| 资本公积 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | 32,687.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,381.48 | 4,295.09 | 4,295.67 | 4,295.67 | |
| 盈余公积 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 366,714.13 | 349,953.36 | 330,247.19 | 341,845.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,334.39 | 637,487.22 | 617,781.64 | 634,015.06 | |
| 少数股东权益 | 77,688.70 | 42,280.51 | 40,365.74 | 39,721.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 732,023.09 | 679,767.74 | 658,147.38 | 673,736.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,133,416.14 | 1,073,300.16 | 1,075,964.87 | 1,044,578.53 | |
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