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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,347.47 | 247,365.50 | 242,777.25 | 213,111.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79.13 | 201.76 | 133.48 | 230.89 | |
| 其他应收款(合计) | 17,074.47 | 22,713.03 | 23,793.29 | 44,529.66 | |
| 应收利息 | 1,282.80 | 1,110.66 | -- | 864.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,791.67 | -- | 23,793.29 | 43,664.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 504.07 | 594.92 | 704.76 | 712.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 353.90 | -- | 7.80 | 5.42 | |
| 流动资产合计 | 269,359.04 | 270,875.21 | 267,416.58 | 258,590.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,893.23 | 12,229.87 | 13,739.95 | 13,032.66 | |
| 投资性房地产 | 36,486.75 | 34,997.80 | 35,424.56 | 32,786.90 | |
| 在建工程(合计) | 12,802.84 | 5,437.14 | 4,154.94 | 5,610.26 | |
| 在建工程 | 12,802.84 | 5,437.14 | 4,154.94 | 5,610.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,462.61 | 84,069.47 | 86,478.10 | 91,832.35 | |
| 固定资产净额 | 82,462.61 | 84,069.47 | 86,478.10 | 91,832.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,024,638.42 | 1,001,476.90 | 993,824.29 | 990,032.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,755.94 | 4,585.07 | 4,608.35 | 4,597.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,208,669.74 | 1,183,280.78 | 1,178,714.74 | 1,178,376.13 | |
| 资产总计 | 1,478,028.78 | 1,454,155.99 | 1,446,131.33 | 1,436,966.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,970.59 | 62,750.74 | 53,995.65 | 50,678.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,970.59 | -- | -- | 50,678.68 | |
| 预收款项 | 389.04 | 372.01 | 445.48 | 390.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,740.35 | 11,181.72 | 8,497.27 | 5,707.37 | |
| 应交税费 | 17,314.39 | 11,415.59 | 8,622.31 | 20,349.05 | |
| 其他应付款(合计) | 18,861.23 | 16,236.19 | 52,366.66 | 13,694.31 | |
| 应付利息 | 616.93 | 553.39 | -- | 493.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,244.30 | -- | 52,366.66 | 13,200.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,576.58 | 33,728.38 | 15,204.94 | 9,158.79 | |
| 其他流动负债 | 2,301.05 | 4,392.73 | 4,392.73 | 3,456.47 | |
| 流动负债合计 | 143,153.23 | 140,077.36 | 143,525.04 | 103,435.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,289.67 | 162,090.07 | 163,574.07 | 170,418.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 107,978.83 | 101,570.92 | 118,085.30 | 118,813.79 | |
| 长期应付款 | 107,978.83 | 101,570.92 | 118,085.30 | 118,813.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,638.19 | 9,394.84 | 9,676.60 | 10,509.74 | |
| 长期递延收益 | 2,858.97 | 2,913.29 | 2,967.61 | 3,021.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 276,765.66 | 275,969.12 | 294,303.58 | 302,764.38 | |
| 负债合计 | 419,918.89 | 416,046.49 | 437,828.62 | 406,199.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
| 资本公积 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,902.55 | -761.59 | -761.59 | -761.59 | |
| 专项储备 | 4,518.03 | 4,443.36 | 4,443.36 | 4,454.87 | |
| 盈余公积 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 725,145.44 | 698,016.40 | 668,400.90 | 677,795.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,006,999.70 | 984,936.94 | 955,321.43 | 964,727.58 | |
| 少数股东权益 | 51,110.20 | 53,172.56 | 52,981.27 | 66,039.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,058,109.90 | 1,038,109.50 | 1,008,302.70 | 1,030,766.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,478,028.78 | 1,454,155.99 | 1,446,131.33 | 1,436,966.40 | |
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