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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 401,989.68 | 456,352.18 | 349,062.95 | 280,898.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 596,793.30 | -- | 537,675.70 | -- | |
| 应收票据 | 43,301.63 | 44,008.97 | 33,404.02 | 38,742.09 | |
| 应收账款 | 553,491.67 | 563,886.23 | 504,271.68 | 496,700.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,251.25 | 74,911.62 | 74,823.80 | 64,631.64 | |
| 其他应收款(合计) | 147,393.67 | -- | 75,588.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 866.60 | -- | |
| 其他应收款 | 147,393.67 | 87,374.41 | 74,722.23 | 83,061.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 264,256.28 | 302,549.57 | 246,078.96 | 225,004.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | 551.78 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,017.50 | -- | 1,982.29 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,495,253.47 | 1,529,082.98 | 1,285,212.53 | 1,189,038.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,433.36 | 43,433.36 | 42,113.61 | 42,113.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 59,411.03 | 51,742.73 | 53,909.85 | 49,459.83 | |
| 长期股权投资 | 317,872.52 | 277,900.65 | 150,304.71 | 137,161.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 115,662.16 | -- | 90,605.57 | -- | |
| 在建工程 | 103,032.26 | 91,790.39 | 80,113.11 | 64,342.22 | |
| 工程物资 | 12,629.90 | 12,358.51 | 10,492.46 | 7,559.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 418,323.70 | -- | 462,709.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 418,323.70 | 452,726.83 | 462,709.41 | 467,488.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 305,944.33 | 287,164.74 | 181,375.47 | 176,002.21 | |
| 开发支出 | 20,701.88 | 19,416.06 | 18,449.75 | 14,321.93 | |
| 商誉 | 647,479.71 | 635,158.77 | 457,789.39 | 456,872.18 | |
| 长期待摊费用 | 6,286.41 | 6,627.97 | 6,299.34 | 5,779.06 | |
| 递延所得税资产 | 7,187.83 | 7,518.64 | 4,619.78 | 4,222.96 | |
| 其他非流动资产 | 105,049.22 | 126,889.05 | 170,886.12 | 154,231.22 | |
| 非流动资产合计 | 2,045,352.14 | 2,012,727.68 | 1,639,062.99 | 1,579,554.53 | |
| 资产总计 | 3,540,605.61 | 3,541,810.66 | 2,924,275.52 | 2,768,593.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 432,613.32 | 497,155.50 | 486,345.58 | 413,030.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 262,867.01 | -- | 282,207.34 | -- | |
| 应付票据 | 61,936.56 | 82,494.87 | 75,529.15 | 83,380.69 | |
| 应付账款 | 200,930.45 | 222,961.51 | 206,678.19 | 204,656.99 | |
| 预收款项 | 26,438.23 | 30,464.77 | 24,530.60 | 19,423.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,492.40 | 2,456.25 | 3,101.32 | 2,972.03 | |
| 应交税费 | 50,792.08 | 55,908.74 | 11,940.84 | 18,140.82 | |
| 其他应付款(合计) | 145,101.83 | -- | 82,913.09 | -- | |
| 应付利息 | 11,185.24 | 7,923.85 | 6,080.72 | 6,677.46 | |
| 应付股利 | 62.98 | 4,574.83 | 4,669.86 | 62.98 | |
| 其他应付款 | 133,853.61 | 120,755.00 | 72,162.50 | 75,971.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,852.38 | 15,460.11 | 31,909.80 | 67,191.89 | |
| 其他流动负债 | 320,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,304,157.25 | 1,440,155.43 | 1,222,948.56 | 1,091,509.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 406,804.91 | 462,079.19 | 308,093.19 | 306,920.74 | |
| 应付债券 | 99,734.99 | 99,683.67 | 99,632.87 | 99,583.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,861.23 | -- | 2,060.72 | -- | |
| 长期应付款 | 1,585.83 | 3,996.48 | 1,916.84 | 1,973.21 | |
| 专项应付款 | 275.40 | 173.40 | 143.88 | 176.43 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34,119.52 | 320.23 | 326.26 | 246.08 | |
| 长期递延收益 | 33,278.46 | 36,766.22 | 38,882.46 | 36,877.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 575,799.11 | 603,019.18 | 448,995.49 | 445,777.53 | |
| 负债合计 | 1,879,956.36 | 2,043,174.61 | 1,671,944.06 | 1,537,287.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,370.43 | 128,604.91 | 128,604.91 | 128,604.91 | |
| 资本公积 | 494,097.80 | 380,855.73 | 377,047.32 | 391,548.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,719.61 | -3,851.52 | -3,294.21 | -6,069.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,832.60 | 25,656.00 | 25,656.00 | 26,454.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 489,407.39 | 489,673.20 | 339,290.87 | 334,789.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,352,388.62 | 1,220,338.32 | 1,066,704.89 | 1,024,877.17 | |
| 少数股东权益 | 308,260.63 | 278,297.73 | 185,626.57 | 206,429.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,660,649.25 | 1,498,636.05 | 1,252,331.46 | 1,231,306.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,540,605.61 | 3,541,810.66 | 2,924,275.52 | 2,768,593.51 | |
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