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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,849.26 | 266,960.51 | 410,749.77 | 337,016.99 | |
| 交易性金融资产 | 59,287.14 | 56,259.76 | 56,259.76 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 2,432.85 | |
| 应收票据及应收账款 | 707,929.25 | 835,203.09 | 808,391.76 | 764,832.22 | |
| 应收票据 | 20,137.06 | 46,235.47 | 55,033.53 | 46,426.63 | |
| 应收账款 | 687,792.19 | 788,967.62 | 753,358.24 | 718,405.60 | |
| 应收款项融资 | 49,508.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,595.60 | 74,549.65 | 76,919.90 | 82,204.00 | |
| 其他应收款(合计) | 124,477.26 | 197,645.06 | 158,554.95 | 182,119.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 124,466.26 | -- | 158,554.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 341,039.13 | 341,135.43 | 323,986.76 | 327,491.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,568.35 | 17,313.44 | 24,420.41 | 21,046.59 | |
| 流动资产合计 | 1,726,254.14 | 1,789,066.94 | 1,859,283.31 | 1,717,142.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 111,158.72 | 123,802.97 | 126,476.65 | 128,827.87 | |
| 长期股权投资 | 276,144.53 | 273,503.02 | 272,113.01 | 269,510.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82,110.83 | 143,152.60 | 155,506.63 | 140,421.44 | |
| 在建工程 | 81,749.44 | -- | 151,904.45 | -- | |
| 工程物资 | 361.39 | -- | 3,602.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 500,064.84 | 463,318.94 | 464,686.47 | 456,082.18 | |
| 固定资产净额 | 500,064.84 | -- | 463,786.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 900.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 246,342.03 | 251,127.02 | 274,327.64 | 268,315.38 | |
| 开发支出 | 40,705.88 | 36,515.25 | 33,682.89 | 31,239.08 | |
| 商誉 | 379,479.37 | 390,268.26 | 383,071.12 | 377,569.92 | |
| 长期待摊费用 | 5,936.23 | 6,353.81 | 6,469.77 | 6,533.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,275.01 | 9,283.45 | 9,175.35 | 8,918.11 | |
| 其他非流动资产 | 46,619.97 | 32,734.14 | 29,815.02 | 36,401.82 | |
| 非流动资产合计 | 1,775,071.17 | 1,824,911.31 | 1,849,930.42 | 1,871,495.32 | |
| 资产总计 | 3,501,325.31 | 3,613,978.25 | 3,709,213.73 | 3,588,638.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 691,892.13 | 705,718.44 | 695,488.68 | 639,862.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 334,972.80 | 376,467.36 | 339,177.37 | 333,979.35 | |
| 应付票据 | 133,718.32 | 137,849.09 | 116,326.53 | -- | |
| 应付账款 | 201,254.48 | 238,618.28 | 222,850.83 | -- | |
| 预收款项 | 36,115.97 | 34,452.17 | 44,484.15 | 39,966.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,867.65 | 12,451.70 | 12,576.34 | 13,542.05 | |
| 应交税费 | 25,888.58 | 23,842.27 | 22,781.39 | 28,634.66 | |
| 其他应付款(合计) | 189,308.34 | 204,174.12 | 194,105.57 | 209,596.15 | |
| 应付利息 | -- | 6,617.16 | 6,077.58 | 8,785.39 | |
| 应付股利 | 695.43 | 10,125.89 | 10,125.89 | 62.98 | |
| 其他应付款 | 188,612.91 | -- | 177,902.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,016.52 | 71,581.58 | 108,091.06 | 169,287.76 | |
| 其他流动负债 | 191,345.88 | 236,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,582,407.88 | 1,664,687.64 | 1,667,063.53 | 1,635,849.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 407,336.51 | 448,305.08 | 448,894.44 | 384,525.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 812.03 | 797.87 | 778.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,699.06 | 6,514.46 | 5,588.25 | 5,742.55 | |
| 长期应付款 | 18,927.63 | -- | 4,686.81 | -- | |
| 专项应付款 | 771.43 | -- | 901.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45,349.71 | 46,873.65 | 46,213.89 | 37,398.63 | |
| 长期递延收益 | 46,001.77 | 47,677.78 | 43,531.16 | 41,845.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 519,199.08 | 550,168.84 | 545,005.73 | 469,512.16 | |
| 负债合计 | 2,101,606.96 | 2,214,856.48 | 2,212,069.27 | 2,105,361.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,370.43 | 135,370.43 | 135,370.43 | 135,370.43 | |
| 资本公积 | 489,881.02 | 486,102.17 | 485,473.69 | 485,521.11 | |
| 减：库存股 | 4,999.89 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -74.28 | 14,150.32 | 11,350.24 | -4,203.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,565.18 | 38,832.60 | 38,832.60 | 38,832.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,589.73 | 302,026.00 | 267,116.90 | 270,568.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,015,182.20 | 1,026,331.51 | 1,137,543.86 | 1,125,489.59 | |
| 少数股东权益 | 384,536.15 | 372,790.26 | 359,600.60 | 357,787.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,399,718.35 | 1,399,121.78 | 1,497,144.46 | 1,483,276.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,501,325.31 | 3,613,978.25 | 3,709,213.73 | 3,588,638.18 | |
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