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同仁堂(600085) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 992,630.71 | 940,492.10 | 1,028,429.92 | 905,912.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 770.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 149,688.45 | 168,069.02 | 162,792.74 | 162,087.46 | |
应收票据 | 49,258.80 | 30,107.24 | 32,679.03 | 26,003.74 | |
应收账款 | 100,429.65 | 137,961.79 | 130,113.71 | 136,083.72 | |
应收款项融资 | 18,818.95 | 14,469.25 | 25,554.86 | 17,764.72 | |
预付款项 | 18,535.64 | 22,870.55 | 17,085.79 | 23,474.71 | |
其他应收款(合计) | 9,018.20 | 10,725.29 | 9,668.52 | 12,962.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,018.20 | -- | 9,668.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 616,909.20 | 594,745.50 | 582,573.27 | 564,051.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 93.39 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,667.02 | 11,946.12 | 12,053.11 | 11,671.76 | |
流动资产合计 | 1,817,361.56 | 1,763,317.83 | 1,838,158.22 | 1,698,695.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 195.39 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,414.21 | 1,458.82 | 1,457.06 | 1,476.31 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,419.35 | 11,439.51 | 16,639.37 | 15,027.09 | |
在建工程 | 8,419.35 | -- | 16,639.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 393,835.77 | 399,134.84 | 396,074.03 | 390,955.97 | |
固定资产净额 | 393,835.77 | -- | 396,074.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 411.58 | 354.47 | 337.18 | 345.98 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 167,309.07 | 145,686.13 | 148,914.73 | 143,689.28 | |
无形资产 | 73,631.18 | 62,532.55 | 63,194.45 | 74,768.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,140.32 | 4,306.92 | 4,301.98 | 4,366.72 | |
长期待摊费用 | 14,507.93 | 14,665.24 | 15,279.76 | 16,409.99 | |
递延所得税资产 | 21,058.87 | 18,725.19 | 17,576.70 | 18,096.07 | |
其他非流动资产 | 4,542.68 | 4,409.85 | 6,241.68 | 4,634.74 | |
非流动资产合计 | 689,921.98 | 663,212.60 | 670,641.50 | 670,406.09 | |
资产总计 | 2,507,283.54 | 2,426,530.43 | 2,508,799.71 | 2,369,101.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 83,078.69 | 87,400.00 | 85,900.00 | 41,572.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 323,059.62 | 294,168.82 | 293,806.49 | 284,673.93 | |
应付票据 | 3,783.18 | -- | -- | 6,748.51 | |
应付账款 | 319,276.44 | 294,168.82 | 293,806.49 | 277,925.42 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 36,712.75 | 48,740.87 | 42,851.79 | 36,149.00 | |
应交税费 | 21,457.37 | 18,479.19 | 19,772.99 | 19,114.78 | |
其他应付款(合计) | 50,498.75 | 54,264.64 | 106,154.39 | 59,509.53 | |
应付利息 | 0.29 | 0.77 | 3,190.77 | 2,320.87 | |
应付股利 | 1,737.08 | 1,880.78 | 49,429.44 | 1,499.37 | |
其他应付款 | 48,761.38 | -- | 53,534.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 52,394.10 | 78,964.66 | 122,529.50 | 118,123.88 | |
其他流动负债 | 7,115.63 | 6,760.11 | 5,482.34 | 3,691.70 | |
流动负债合计 | 630,236.30 | 636,756.04 | 721,388.93 | 591,945.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 74,463.31 | 38,652.81 | 74,022.83 | 47,288.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 113,675.23 | 103,225.91 | 104,788.40 | 105,339.78 | |
长期应付职工薪酬 | 82.00 | 120.77 | 120.77 | 120.77 | |
长期应付款(合计) | 913.57 | 1,323.07 | 1,323.07 | 1,293.59 | |
长期应付款 | 300.00 | -- | 309.50 | -- | |
专项应付款 | 613.57 | -- | 1,013.57 | -- | |
预计非流动负债 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | |
递延所得税负债 | 812.66 | 709.86 | 713.32 | 668.88 | |
长期递延收益 | 19,824.09 | 19,822.16 | 20,036.84 | 18,819.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 209,797.11 | 163,880.84 | 201,031.49 | 173,556.72 | |
负债合计 | 840,033.41 | 800,636.89 | 922,420.42 | 765,501.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
资本公积 | 199,291.60 | 199,585.87 | 200,650.01 | 200,650.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,348.25 | -1,743.11 | -1,699.48 | 368.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 96,963.79 | 88,398.20 | 88,398.20 | 88,398.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 634,342.38 | 612,170.55 | 582,583.53 | 589,041.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,063,396.54 | 1,035,558.53 | 1,007,079.29 | 1,015,606.05 | |
少数股东权益 | 603,853.59 | 590,335.01 | 579,300.00 | 587,993.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,667,250.13 | 1,625,893.54 | 1,586,379.29 | 1,603,599.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,507,283.54 | 2,426,530.43 | 2,508,799.71 | 2,369,101.28 |
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