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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 485,334.86 | 541,739.47 | 392,641.88 | 427,217.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,989.88 | 16,697.75 | 17,358.01 | 14,743.51 | |
| 应收账款 | 113,323.21 | 122,535.83 | 128,138.51 | 117,138.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,647.79 | 21,841.10 | 35,234.59 | 77,106.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,059.33 | -- | |
| 其他应收款 | 5,211.60 | 4,104.56 | 10,655.07 | 11,631.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,119.98 | 81,361.13 | 94,036.37 | 99,200.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 487.53 | 348.88 | 348.88 | -- | |
| 流动资产合计 | 744,114.84 | 788,628.71 | 679,472.64 | 747,038.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,320.20 | 15,122.84 | 16,493.97 | 18,965.08 | |
| 持有至到期投资 | 28,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 677,760.76 | 650,880.90 | 636,231.78 | 633,563.49 | |
| 投资性房地产 | 49,404.29 | 49,789.57 | 50,174.86 | 50,560.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 175,039.09 | 148,050.64 | 127,552.39 | 176,637.15 | |
| 工程物资 | 113.10 | 4,320.52 | 4,371.65 | 4,339.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,601,107.81 | 1,604,571.99 | 1,627,062.02 | 1,606,800.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,847.84 | 53,820.78 | 54,258.28 | 42,405.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | |
| 长期待摊费用 | 4,085.45 | 4,146.42 | 4,249.14 | 4,382.11 | |
| 递延所得税资产 | 15,793.00 | 9,720.20 | 10,674.99 | 10,284.73 | |
| 其他非流动资产 | 8,156.00 | 8,156.00 | 6,707.12 | 6,707.12 | |
| 非流动资产合计 | 2,629,129.25 | 2,567,081.59 | 2,556,277.90 | 2,573,146.24 | |
| 资产总计 | 3,373,244.10 | 3,355,710.30 | 3,235,750.53 | 3,320,184.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,541.01 | 117,444.07 | 126,515.95 | 182,642.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 222,441.92 | 227,538.40 | 260,250.19 | 319,801.73 | |
| 预收款项 | 35,723.65 | 33,784.43 | 31,662.19 | 24,118.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,435.57 | 16,659.95 | 13,363.37 | 6,922.60 | |
| 应交税费 | 22,050.79 | 15,299.85 | 14,746.19 | 14,862.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,367.95 | 5,239.51 | 3,351.16 | 11,544.80 | |
| 应付股利 | -- | 4,642.48 | 10,669.13 | -- | |
| 其他应付款 | 22,167.95 | 28,836.44 | 33,410.53 | 21,275.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,394.11 | 16,291.95 | 37,540.34 | 16,382.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 514,122.94 | 465,737.09 | 531,509.05 | 597,550.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 772,257.33 | 830,301.85 | 837,218.23 | 833,453.29 | |
| 应付债券 | 385,000.00 | 385,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,198.23 | 5,159.43 | 5,198.23 | 5,350.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,954.40 | 6,917.01 | 7,229.51 | 7,542.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,347.95 | 15,748.71 | 16,529.80 | 17,948.09 | |
| 非流动负债合计 | 1,184,757.91 | 1,243,127.00 | 1,101,175.77 | 1,099,294.10 | |
| 负债合计 | 1,698,880.85 | 1,708,864.08 | 1,632,684.82 | 1,696,844.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,222.18 | 274,222.18 | 274,222.18 | 274,222.18 | |
| 资本公积 | 380,704.64 | 381,711.30 | 381,332.74 | 383,303.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,946.51 | 2,094.14 | 2,080.00 | 1,998.22 | |
| 盈余公积 | 257,030.37 | 254,462.28 | 254,462.28 | 254,462.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 425,268.57 | 406,738.84 | 377,585.92 | 388,997.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,339,172.26 | 1,319,228.75 | 1,289,683.12 | 1,302,984.60 | |
| 少数股东权益 | 335,190.99 | 327,617.47 | 313,382.60 | 320,355.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,674,363.25 | 1,646,846.22 | 1,603,065.72 | 1,623,339.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,373,244.10 | 3,355,710.30 | 3,235,750.53 | 3,320,184.35 | |
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