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青海华鼎(600243) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,360.87 | 21,830.72 | 32,875.74 | 41,435.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 70,297.98 | -- | 68,451.77 | -- | |
应收票据 | 2,037.77 | 1,938.02 | 2,151.36 | 1,252.56 | |
应收账款 | 68,260.21 | 60,741.94 | 66,300.41 | 60,593.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,018.40 | 31,975.09 | 25,080.13 | 27,298.76 | |
其他应收款(合计) | 5,122.13 | -- | 8,240.33 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 26.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,122.13 | 9,320.82 | 8,240.33 | 11,577.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,520.15 | 61,887.59 | 54,800.49 | 51,234.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,448.04 | 2,373.95 | 2,013.24 | 1,650.18 | |
流动资产合计 | 195,767.57 | 190,068.13 | 191,461.70 | 195,069.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 622.56 | 628.59 | 634.61 | 640.64 | |
在建工程(合计) | 2,061.56 | -- | 10,410.25 | -- | |
在建工程 | 2,061.56 | 1,945.23 | 10,410.25 | 10,499.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,185.52 | -- | 65,391.67 | -- | |
固定资产净额 | 74,185.52 | 75,152.16 | 65,391.67 | 65,254.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,654.96 | 13,560.54 | 13,629.84 | 13,734.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 9.55 | |
商誉 | 410.76 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | |
长期待摊费用 | 1,775.03 | 1,905.33 | 2,041.58 | 2,081.73 | |
递延所得税资产 | 7,005.28 | 6,016.86 | 6,016.86 | 4,838.50 | |
其他非流动资产 | 4,479.55 | 401.69 | 1,746.87 | 1,746.87 | |
非流动资产合计 | 104,699.25 | 102,096.64 | 102,357.91 | 101,292.68 | |
资产总计 | 300,466.82 | 292,164.77 | 293,819.61 | 296,361.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,640.00 | 33,690.00 | 34,258.00 | 32,028.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,972.82 | -- | 27,595.47 | -- | |
应付票据 | 505.00 | 545.98 | 1,705.05 | 1,164.08 | |
应付账款 | 28,467.82 | 27,021.82 | 25,890.42 | 22,379.14 | |
预收款项 | 7,286.94 | 4,965.23 | 4,273.75 | 4,414.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 885.58 | 1,388.14 | 2,463.05 | 1,453.28 | |
应交税费 | 2,432.73 | 418.40 | 482.56 | 352.58 | |
其他应付款(合计) | 7,421.11 | -- | 5,474.29 | -- | |
应付利息 | 10.66 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,410.44 | 7,236.80 | 5,474.29 | 13,586.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,516.97 | 9,988.41 | 11,384.72 | 11,178.15 | |
其他流动负债 | 20.93 | 85.12 | 18.10 | 94.70 | |
流动负债合计 | 101,177.07 | 85,339.89 | 85,949.93 | 86,650.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 6,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 148.82 | -- | 1,860.38 | -- | |
长期应付款 | -- | 1,218.95 | 1,711.56 | 2,294.95 | |
专项应付款 | 148.82 | 148.82 | 148.82 | 149.88 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 10,142.02 | 11,137.51 | 11,292.01 | 11,082.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,290.84 | 17,505.28 | 17,152.39 | 20,027.74 | |
负债合计 | 114,467.91 | 102,845.17 | 103,102.33 | 106,678.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | |
资本公积 | 124,448.56 | 124,394.59 | 124,394.59 | 124,394.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,912.32 | 1,837.63 | 1,837.63 | 1,837.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,225.05 | 4,712.90 | 5,843.29 | 8,575.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173,470.93 | 174,830.11 | 175,960.50 | 178,693.15 | |
少数股东权益 | 12,527.98 | 14,489.48 | 14,756.79 | 10,989.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 185,998.91 | 189,319.59 | 190,717.29 | 189,683.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,466.82 | 292,164.77 | 293,819.61 | 296,361.73 |
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