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大湖股份(600257) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,431.61 | 12,718.47 | 28,076.73 | 12,659.20 | |
交易性金融资产 | 34.02 | 2,208.68 | 130.39 | 29.07 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 160.38 | 77.00 | 182.00 | 24.10 | |
应收账款 | 3,783.95 | 7,671.33 | 5,958.51 | 5,510.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,869.15 | 4,695.77 | 4,355.18 | 2,931.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,516.91 | 5,401.59 | 19,360.03 | 3,826.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,171.46 | 46,928.91 | 46,218.64 | 45,420.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 193.87 | 311.08 | 219.20 | 196.43 | |
流动资产合计 | 77,161.36 | 80,012.83 | 104,500.69 | 70,598.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | 878.94 | 987.43 | 7,016.51 | |
投资性房地产 | 7,096.41 | 7,152.87 | 7,174.04 | 7,205.80 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,958.29 | 5,695.04 | 5,288.88 | 4,663.33 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,912.60 | 14,616.23 | 14,465.00 | 14,587.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 161.59 | 342.13 | 333.37 | 345.09 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,409.14 | 29,600.35 | 29,822.17 | 30,071.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | 168.41 | |
长期待摊费用 | 2,962.45 | 1,470.51 | 1,365.81 | 1,416.12 | |
递延所得税资产 | 284.30 | 148.08 | 268.18 | 515.85 | |
其他非流动资产 | 182.70 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 59,635.88 | 60,072.54 | 59,873.29 | 65,990.39 | |
资产总计 | 136,797.23 | 140,085.37 | 164,373.98 | 136,588.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,750.00 | 28,200.00 | 42,700.00 | 42,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,020.00 | 1,660.00 | 2,287.00 | 2,087.00 | |
应付账款 | 4,508.24 | 4,061.89 | 4,115.59 | 3,524.83 | |
预收款项 | 1,304.81 | 587.84 | 4,649.36 | 3,433.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 337.70 | 208.89 | 288.96 | 279.62 | |
应交税费 | 4,279.79 | 5,179.54 | 5,371.72 | 2,855.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,983.37 | 4,886.43 | 8,099.11 | 4,902.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,077.00 | 2,577.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 48,183.90 | 44,784.60 | 68,588.74 | 62,160.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 560.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
专项应付款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
预计非流动负债 | 330.36 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 417.33 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,707.70 | 7,160.00 | 7,160.00 | 7,160.00 | |
负债合计 | 55,891.60 | 51,944.60 | 75,748.74 | 69,320.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
资本公积 | 11,187.29 | 11,203.81 | 11,203.81 | 11,203.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,230.21 | 2,662.80 | 2,662.80 | 2,662.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,724.04 | 26,964.78 | 27,682.23 | 6,210.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 76,846.54 | 83,536.39 | 84,253.84 | 62,781.63 | |
少数股东权益 | 4,059.09 | 4,604.38 | 4,371.40 | 4,486.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,905.63 | 88,140.77 | 88,625.24 | 67,268.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,797.23 | 140,085.37 | 164,373.98 | 136,588.87 |
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