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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大湖股份(600257) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,812.57 | 16,457.65 | 24,520.82 | 23,144.91 | 25,495.96 |
交易性金融资产 | -- | 77.37 | 126.75 | -- | 380.08 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 14,833.39 | 18,059.76 | 14,905.68 | 13,037.03 | 21,693.07 |
应收票据 | -- | -- | 82.16 | 143.56 | 14.00 |
应收账款 | 14,833.39 | 18,059.76 | 14,823.52 | 12,893.47 | 21,679.07 |
应收款项融资 | -- | -- | 61.19 | 88.87 | -- |
预付款项 | 2,831.55 | 4,218.63 | 2,590.17 | 1,934.36 | 4,107.26 |
其他应收款(合计) | 4,225.69 | 3,990.25 | 2,785.91 | 2,667.80 | 5,680.91 |
应收利息 | 18.96 | 12.57 | -- | -- | 40.57 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,977.68 | -- | 2,667.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47,168.87 | 49,955.86 | 49,320.59 | 52,082.65 | 46,727.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 472.66 | 399.36 | 2,251.12 | 2,380.30 | 14.24 |
流动资产合计 | 98,344.73 | 93,158.87 | 96,562.23 | 95,335.91 | 104,099.43 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 54.71 | 199.02 | 199.05 | 577.54 |
投资性房地产 | 9,195.02 | 9,251.89 | 9,298.92 | 9,348.81 | 6,695.51 |
在建工程(合计) | 317.38 | 348.49 | 347.46 | 350.12 | 76.79 |
在建工程 | -- | 348.49 | -- | 350.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,120.96 | 17,291.55 | 17,348.44 | 17,611.92 | 20,067.51 |
固定资产净额 | -- | 17,291.55 | -- | 17,611.92 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | 131.09 | 137.44 | 142.19 | 100.62 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 39,854.59 | 40,685.82 | 41,128.15 | 41,392.20 | 42,386.45 |
无形资产 | 11,086.95 | 12,326.39 | 12,475.55 | 12,600.94 | 13,175.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 | 18,920.43 |
长期待摊费用 | 17,080.56 | 18,146.67 | 18,789.49 | 19,486.33 | 19,728.82 |
递延所得税资产 | 4,047.55 | 2,639.58 | 2,699.48 | 2,621.35 | 2,862.85 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 114,697.36 | 117,901.31 | 119,433.42 | 120,851.72 | 125,989.48 |
资产总计 | 213,042.09 | 211,060.18 | 215,995.65 | 216,187.63 | 230,088.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,881.85 | 28,632.23 | 28,352.55 | 26,380.61 | 31,591.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,451.67 | 6,210.28 | 6,960.95 | 7,339.18 | 7,888.50 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6,451.67 | 6,210.28 | 6,960.95 | 7,339.18 | 7,888.50 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,478.88 | 1,505.51 | 1,690.00 | 2,646.30 | 978.49 |
应交税费 | 3,962.65 | 3,557.50 | 6,349.08 | 7,030.59 | 6,008.75 |
其他应付款(合计) | 2,309.35 | 4,559.67 | 4,061.39 | 4,345.25 | 4,513.27 |
应付利息 | 20.15 | 780.38 | 955.63 | 978.27 | 828.53 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
其他应付款 | -- | 3,779.29 | -- | 3,366.97 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,267.02 | 4,768.92 | 4,377.53 | 4,600.53 | 3,979.09 |
其他流动负债 | 168.18 | 83.49 | 396.18 | 445.88 | 381.62 |
流动负债合计 | 52,264.56 | 51,218.96 | 56,382.93 | 56,657.64 | 59,171.52 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,920.00 | 16,420.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 15,550.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 41,583.20 | 41,069.30 | 42,467.93 | 41,546.18 | 43,891.31 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,910.00 |
长期应付款 | -- | 400.00 | -- | 400.00 | -- |
专项应付款 | -- | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 357.06 | 766.13 | 1,170.42 | 1,196.60 | 1,528.72 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 58,260.27 | 60,155.42 | 60,288.35 | 59,392.78 | 62,880.03 |
负债合计 | 110,524.82 | 111,374.38 | 116,671.28 | 116,050.42 | 122,051.55 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 |
资本公积 | 57,715.96 | 57,662.50 | 57,715.96 | 57,715.96 | 57,715.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 32.78 | -436.45 | -459.90 | -370.58 | -548.98 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -21,677.84 | -23,028.04 | -22,826.25 | -21,912.51 | -14,494.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 88,610.38 | 86,737.50 | 86,969.30 | 87,972.37 | 95,211.80 |
少数股东权益 | 13,906.88 | 12,948.30 | 12,355.07 | 12,164.85 | 12,825.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,517.26 | 99,685.80 | 99,324.37 | 100,137.21 | 108,037.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,042.09 | 211,060.18 | 215,995.65 | 216,187.63 | 230,088.91 |
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