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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,272.75 | 57,892.05 | 54,817.85 | 61,267.04 | |
| 交易性金融资产 | 107.62 | 111.93 | 117.15 | 123.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 60.00 | 80.00 | 74.90 | 41.00 | |
| 应收账款 | 6,432.01 | 8,556.17 | 5,785.26 | 6,477.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,693.26 | 36,253.74 | 27,150.50 | 27,129.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,185.58 | 5,381.17 | 3,911.76 | 5,016.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,211.24 | 65,233.74 | 66,822.12 | 51,753.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 194,962.46 | 173,508.81 | 158,679.54 | 151,808.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,190.15 | 22,752.36 | 22,680.69 | 22,042.97 | |
| 投资性房地产 | 11,884.32 | 12,054.05 | 12,237.96 | 12,407.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,936.03 | 21,050.08 | 13,149.77 | 9,908.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,330.71 | 58,352.63 | 59,220.42 | 59,413.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.67 | 6.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,931.99 | 54,316.29 | 54,632.01 | 55,069.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,369.15 | 3,369.15 | 3,369.15 | 3,369.15 | |
| 长期待摊费用 | 17,317.07 | 4,367.42 | 4,077.48 | 3,246.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,286.98 | 1,710.90 | 1,607.10 | 1,452.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 201,246.39 | 177,972.21 | 170,980.74 | 166,910.08 | |
| 资产总计 | 396,208.85 | 351,481.02 | 329,660.28 | 318,718.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,010.00 | 53,660.00 | 48,600.00 | 45,330.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,116.63 | 39,711.91 | 36,784.42 | 24,745.94 | |
| 应付账款 | 39,377.84 | 38,838.34 | 33,682.22 | 34,730.06 | |
| 预收款项 | 65,999.37 | 58,682.38 | 56,171.88 | 60,669.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,794.26 | 637.20 | 915.51 | 756.86 | |
| 应交税费 | 3,452.80 | 1,208.82 | 3,062.32 | 4,184.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 133.44 | 96.33 | 112.04 | 73.81 | |
| 应付股利 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | |
| 其他应付款 | 36,636.77 | 21,753.21 | 17,197.29 | 15,541.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,634.04 | 1,081.95 | 733.89 | 152.30 | |
| 流动负债合计 | 253,234.29 | 215,749.29 | 197,338.73 | 186,263.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,519.66 | 3,519.66 | 3,519.66 | 3,519.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 910.52 | 924.25 | 937.97 | 951.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,430.17 | 4,443.90 | 4,457.63 | 4,471.36 | |
| 负债合计 | 257,664.47 | 220,193.19 | 201,796.36 | 190,734.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,171.18 | 52,171.18 | 52,171.18 | 52,171.18 | |
| 资本公积 | 5,289.85 | 5,289.85 | 5,250.20 | 5,586.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,387.73 | 11,701.46 | 11,701.46 | 11,701.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,157.51 | 42,275.78 | 39,368.40 | 38,715.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,006.27 | 111,438.28 | 108,491.24 | 108,174.22 | |
| 少数股东权益 | 22,538.12 | 19,849.56 | 19,372.68 | 19,809.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,544.39 | 131,287.83 | 127,863.92 | 127,983.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,208.85 | 351,481.02 | 329,660.28 | 318,718.77 | |
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